权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 每份派现金0.0120元 |
2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 每份派现金0.0013元 |
2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 每份派现金0.0011元 |
2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 每份派现金0.0011元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0011元 |
2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 每份派现金0.0011元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0011元 |
2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 每份派现金0.0011元 |
2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 每份派现金0.0020元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 每份派现金0.0117元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |