基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚利纯债定开C(006589)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2845
成立日期：2018-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7734亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	每份派现金0.0150元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	每份派现金0.0110元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0012元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	每份派现金0.0046元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0012元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0130元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0150元
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	每份派现金0.0120元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	每份派现金0.0013元
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	每份派现金0.0011元
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	每份派现金0.0011元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	每份派现金0.0011元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0011元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	每份派现金0.0011元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0011元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0011元
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	每份派现金0.0011元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0500元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0020元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	每份派现金0.0117元

基金动态

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%