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今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2438
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6538亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊李子家

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	每份派现金0.0120元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0100元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0020元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	每份派现金0.0080元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	每份派现金0.0100元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0080元
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	每份派现金0.0100元
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-10	每份派现金0.0087元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	每份派现金0.0143元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0097元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%