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中加颐信纯债债券C - 基金主页(代码:006069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2438
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6538亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊李子家

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.03%	0.19%	0.27%	0.38%	5.75%	8.83%	26.62%
同类排名	2262/2857	794/3107	154/3109	1834/3080	2173/2820	1271/2335	1331/1978	-

中加颐信纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0100元

中加颐信纯债债券C(006069)基金档案

基金代码	006069	基金简称	中加颐信纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-12	成立日期	2018-06-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	于跃颜灵珊李子家	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.6538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%