| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.97% | -0.11% | 0.41% | 1.43% | 3.84% | 6.13% | 9.96% | 21.44% |
| 同类排名 | 1510/3093 | 1635/3177 | 1317/3140 | 1384/3059 | 1454/2721 | 1535/2345 | 1380/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
