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中加颐信纯债债券C基金净值查询(006069)

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今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2438
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6538亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 李子家
今年以来中加颐信纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中加颐信纯债债券C(006069)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0221 1.2438 1.0221 1.2438 0.0000 0.00%
2025-12-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0221 1.2438 1.0219 1.2436 0.0002 0.02%
2025-12-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0219 1.2436 1.0219 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0219 1.2436 1.0218 1.2435 0.0001 0.01%
2025-12-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0218 1.2435 1.0218 1.2435 0.0000 0.00%
2025-12-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0218 1.2435 1.0217 1.2434 0.0001 0.01%
2025-12-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0217 1.2434 1.0216 1.2433 0.0001 0.01%
2025-12-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0216 1.2433 1.0215 1.2432 0.0001 0.01%
2025-12-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0215 1.2432 1.0214 1.2431 0.0001 0.01%
2025-12-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0214 1.2431 1.0214 1.2431 0.0000 0.00%
2025-12-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0214 1.2431 1.0213 1.2430 0.0001 0.01%
2025-12-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0213 1.2430 1.0211 1.2428 0.0002 0.02%
2025-11-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0211 1.2428 1.0210 1.2427 0.0001 0.01%
2025-11-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0210 1.2427 1.0209 1.2426 0.0001 0.01%
2025-11-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0209 1.2426 1.0210 1.2427 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0210 1.2427 1.0209 1.2426 0.0001 0.01%
2025-11-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0209 1.2426 1.0207 1.2424 0.0002 0.02%
2025-11-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0207 1.2424 1.0206 1.2423 0.0001 0.01%
2025-11-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0206 1.2423 1.0206 1.2423 0.0000 0.00%
2025-11-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0206 1.2423 1.0205 1.2422 0.0001 0.01%
2025-11-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0205 1.2422 1.0204 1.2421 0.0001 0.01%
2025-11-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0204 1.2421 1.0202 1.2419 0.0002 0.02%
2025-11-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0202 1.2419 0.0000 0.00%
2025-11-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0201 1.2418 0.0001 0.01%
2025-11-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0201 1.2418 1.0200 1.2417 0.0001 0.01%
2025-11-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0200 1.2417 1.0200 1.2417 0.0000 0.00%
2025-11-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0200 1.2417 1.0198 1.2415 0.0002 0.02%
2025-11-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0198 1.2415 1.0197 1.2414 0.0001 0.01%
2025-11-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0197 1.2414 1.0196 1.2413 0.0001 0.01%
2025-11-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0196 1.2413 1.0196 1.2413 0.0000 0.00%
2025-11-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0196 1.2413 1.0196 1.2413 0.0000 0.00%
2025-11-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0196 1.2413 1.0193 1.2410 0.0003 0.03%
2025-10-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0193 1.2410 1.0192 1.2409 0.0001 0.01%
2025-10-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0192 1.2409 1.0191 1.2408 0.0001 0.01%
2025-10-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0191 1.2408 1.0189 1.2406 0.0002 0.02%
2025-10-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0188 1.2405 0.0001 0.01%
2025-10-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0188 1.2405 1.0186 1.2403 0.0002 0.02%
2025-10-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0185 1.2402 0.0001 0.01%
2025-10-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0185 1.2402 1.0184 1.2401 0.0001 0.01%
2025-10-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0184 1.2401 1.0185 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0185 1.2402 1.0185 1.2402 0.0000 0.00%
2025-10-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0185 1.2402 1.0186 1.2403 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0186 1.2403 0.0000 0.00%
2025-10-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0186 1.2403 0.0000 0.00%
2025-10-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0186 1.2403 0.0000 0.00%
2025-10-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0186 1.2403 0.0000 0.00%
2025-10-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0186 1.2403 1.0187 1.2404 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0187 1.2404 1.0189 1.2406 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0192 1.2409 -0.0003 -0.03%
2025-09-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0192 1.2409 1.0190 1.2407 0.0002 0.02%
2025-09-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0190 1.2407 1.0189 1.2406 0.0001 0.01%
2025-09-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0189 1.2406 0.0000 0.00%
2025-09-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0189 1.2406 0.0000 0.00%
2025-09-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0189 1.2406 0.0000 0.00%
2025-09-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0189 1.2406 1.0191 1.2408 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0191 1.2408 1.0191 1.2408 0.0000 0.00%
2025-09-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0191 1.2408 1.0192 1.2409 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0192 1.2409 1.0193 1.2410 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0193 1.2410 1.0193 1.2410 0.0000 0.00%
2025-09-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0193 1.2410 1.0193 1.2410 0.0000 0.00%
2025-09-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0193 1.2410 1.0194 1.2411 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0194 1.2411 1.0196 1.2413 -0.0002 -0.02%
2025-09-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0196 1.2413 1.0195 1.2412 0.0001 0.01%
2025-09-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0195 1.2412 1.0196 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0196 1.2413 1.0197 1.2414 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0197 1.2414 1.0198 1.2415 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0198 1.2415 1.0200 1.2417 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0200 1.2417 1.0200 1.2417 0.0000 0.00%
2025-09-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0200 1.2417 1.0200 1.2417 0.0000 0.00%
2025-09-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0200 1.2417 1.0201 1.2418 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0201 1.2418 1.0202 1.2419 -0.0001 -0.01%
2025-08-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0202 1.2419 0.0000 0.00%
2025-08-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0202 1.2419 0.0000 0.00%
2025-08-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0203 1.2420 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0203 1.2420 1.0202 1.2419 0.0001 0.01%
2025-08-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0202 1.2419 1.0204 1.2421 -0.0002 -0.02%
2025-08-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0204 1.2421 1.0203 1.2420 0.0001 0.01%
2025-08-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0203 1.2420 1.0204 1.2421 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0204 1.2421 1.0204 1.2421 0.0000 0.00%
2025-08-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0204 1.2421 1.0205 1.2422 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0205 1.2422 1.0206 1.2423 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0206 1.2423 1.0206 1.2423 0.0000 0.00%
2025-08-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0206 1.2423 1.0207 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0207 1.2424 1.0207 1.2424 0.0000 0.00%
2025-08-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0207 1.2424 1.0207 1.2424 0.0000 0.00%
2025-08-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0207 1.2424 1.0208 1.2425 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0208 1.2425 1.0208 1.2425 0.0000 0.00%
2025-08-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0208 1.2425 1.0208 1.2425 0.0000 0.00%
2025-08-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0208 1.2425 1.0209 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 006069 中加颐信纯债债券C 1.0209 1.2426 1.0210 1.2427 -0.0001 -0.01%
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2025-08-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0210 1.2427 1.0211 1.2428 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 006069 中加颐信纯债债券C 1.0211 1.2428 1.0211 1.2428 0.0000 0.00%
2025-07-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0211 1.2428 1.0212 1.2429 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 006069 中加颐信纯债债券C 1.0212 1.2429 1.0212 1.2429 0.0000 0.00%
2025-07-28 006069 中加颐信纯债债券C 1.0212 1.2429 1.0213 1.2430 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0213 1.2430 1.0212 1.2429 0.0001 0.01%
2025-07-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0212 1.2429 1.0213 1.2430 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0213 1.2430 1.0213 1.2430 0.0000 0.00%
2025-07-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0213 1.2430 1.0214 1.2431 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0214 1.2431 1.0214 1.2431 0.0000 0.00%
2025-07-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0214 1.2431 1.0218 1.2435 -0.0004 -0.04%
2025-07-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0218 1.2435 1.0217 1.2434 0.0001 0.01%
2025-07-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0217 1.2434 1.0218 1.2435 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0218 1.2435 1.0216 1.2433 0.0002 0.02%
2025-07-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0216 1.2433 1.0219 1.2436 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0219 1.2436 1.0219 1.2436 0.0000 0.00%
2025-07-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0219 1.2436 1.0579 1.2446 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0579 1.2446 1.0580 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0580 1.2447 1.0584 1.2451 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0584 1.2451 1.0584 1.2451 0.0000 0.00%
2025-07-04 006069 中加颐信纯债债券C 1.0584 1.2451 1.0583 1.2450 0.0001 0.01%
2025-07-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0583 1.2450 1.0582 1.2449 0.0001 0.01%
2025-07-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0582 1.2449 1.0577 1.2444 0.0005 0.05%
2025-07-01 006069 中加颐信纯债债券C 1.0577 1.2444 1.0571 1.2438 0.0006 0.06%
2025-06-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0571 1.2438 1.0574 1.2441 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 006069 中加颐信纯债债券C 1.0574 1.2441 1.0572 1.2439 0.0002 0.02%
2025-06-26 006069 中加颐信纯债债券C 1.0572 1.2439 1.0567 1.2434 0.0005 0.05%
2025-06-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0567 1.2434 1.0574 1.2441 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0574 1.2441 1.0579 1.2446 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0579 1.2446 1.0578 1.2445 0.0001 0.01%
2025-06-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0578 1.2445 1.0576 1.2443 0.0002 0.02%
2025-06-19 006069 中加颐信纯债债券C 1.0576 1.2443 1.0574 1.2441 0.0002 0.02%
2025-06-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0574 1.2441 1.0573 1.2440 0.0001 0.01%
2025-06-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0573 1.2440 1.0567 1.2434 0.0006 0.06%
2025-06-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0567 1.2434 1.0566 1.2433 0.0001 0.01%
2025-06-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0566 1.2433 1.0566 1.2433 0.0000 0.00%
2025-06-12 006069 中加颐信纯债债券C 1.0566 1.2433 1.0567 1.2434 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 006069 中加颐信纯债债券C 1.0567 1.2434 1.0562 1.2429 0.0005 0.05%
2025-06-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0562 1.2429 1.0562 1.2429 0.0000 0.00%
2025-06-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0562 1.2429 1.0560 1.2427 0.0002 0.02%
2025-06-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0560 1.2427 1.0551 1.2418 0.0009 0.09%
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2025-05-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0554 1.2421 1.0557 1.2424 -0.0003 -0.03%
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2025-05-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0556 1.2423 1.0557 1.2424 -0.0001 -0.01%
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2025-05-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0563 1.2430 1.0561 1.2428 0.0002 0.02%
2025-04-30 006069 中加颐信纯债债券C 1.0561 1.2428 1.0560 1.2427 0.0001 0.01%
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2025-04-25 006069 中加颐信纯债债券C 1.0543 1.2410 1.0541 1.2408 0.0002 0.02%
2025-04-24 006069 中加颐信纯债债券C 1.0541 1.2408 1.0542 1.2409 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0549 1.2416 1.0542 1.2409 0.0007 0.07%
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2025-02-18 006069 中加颐信纯债债券C 1.0537 1.2404 1.0543 1.2410 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0543 1.2410 1.0557 1.2424 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0557 1.2424 1.0570 1.2437 -0.0013 -0.12%
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2025-02-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0570 1.2437 1.0584 1.2451 -0.0014 -0.13%
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2025-01-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0550 1.2417 1.0548 1.2415 0.0002 0.02%
2025-01-21 006069 中加颐信纯债债券C 1.0548 1.2415 1.0542 1.2409 0.0006 0.06%
2025-01-20 006069 中加颐信纯债债券C 1.0542 1.2409 1.0547 1.2414 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 006069 中加颐信纯债债券C 1.0547 1.2414 1.0552 1.2419 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 006069 中加颐信纯债债券C 1.0552 1.2419 1.0558 1.2425 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 006069 中加颐信纯债债券C 1.0558 1.2425 1.0552 1.2419 0.0006 0.06%
2025-01-14 006069 中加颐信纯债债券C 1.0552 1.2419 1.0545 1.2412 0.0007 0.07%
2025-01-13 006069 中加颐信纯债债券C 1.0545 1.2412 1.0563 1.2430 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 006069 中加颐信纯债债券C 1.0563 1.2430 1.0560 1.2427 0.0003 0.03%
2025-01-09 006069 中加颐信纯债债券C 1.0560 1.2427 1.0573 1.2440 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006069 中加颐信纯债债券C 1.0573 1.2440 1.0579 1.2446 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 006069 中加颐信纯债债券C 1.0579 1.2446 1.0592 1.2459 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006069 中加颐信纯债债券C 1.0592 1.2459 1.0588 1.2455 0.0004 0.04%
2025-01-03 006069 中加颐信纯债债券C 1.0588 1.2455 1.0588 1.2455 0.0000 0.00%
2025-01-02 006069 中加颐信纯债债券C 1.0588 1.2455 1.0565 1.2432 0.0023 0.22%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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