中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)
今天最新净值
1.1272
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8840亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一季,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1274 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1277 |
1.1572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
1.1572 |
1.1275 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1275 |
1.1570 |
1.1274 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1276 |
1.1571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1278 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1278 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1278 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1276 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1277 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
1.1572 |
1.1277 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
1.1572 |
1.1276 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1272 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
1.1567 |
1.1272 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
1.1567 |
1.1273 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1274 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1274 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1272 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
1.1567 |
1.1274 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1277 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
1.1572 |
1.1278 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1281 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1281 |
1.1576 |
1.1283 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1283 |
1.1578 |
1.1285 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1285 |
1.1580 |
1.1286 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1286 |
1.1581 |
1.1284 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1284 |
1.1579 |
1.1286 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1286 |
1.1581 |
1.1286 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1286 |
1.1581 |
1.1285 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1285 |
1.1580 |
1.1284 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1284 |
1.1579 |
1.1286 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1286 |
1.1581 |
1.1283 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1283 |
1.1578 |
1.1282 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1282 |
1.1577 |
1.1280 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1280 |
1.1575 |
1.1276 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1274 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1268 |
1.1563 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1268 |
1.1563 |
1.1267 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1267 |
1.1562 |
1.1264 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1264 |
1.1559 |
1.1260 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1260 |
1.1555 |
1.1263 |
1.1558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1263 |
1.1558 |
1.1264 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1264 |
1.1559 |
1.1263 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1263 |
1.1558 |
1.1263 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1263 |
1.1558 |
1.1262 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1262 |
1.1557 |
1.1258 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1258 |
1.1553 |
1.1256 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1256 |
1.1551 |
1.1257 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
