中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)

今天最新净值 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2097
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4090亿
最近资产：15.12亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一季中加瑞利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0454	1.2099	1.0452	1.2097	0.0002	0.02%
2026-09-14	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0452	1.2097	1.0451	1.2096	0.0001	0.01%
2026-09-11	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0451	1.2096	1.0452	1.2097	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0452	1.2097	1.0452	1.2097	0.0000	0.00%
2026-09-09	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0452	1.2097	1.0450	1.2095	0.0002	0.02%
2026-09-08	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0450	1.2095	1.0450	1.2095	0.0000	0.00%
2026-09-07	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0450	1.2095	1.0448	1.2093	0.0002	0.02%
2026-09-04	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0448	1.2093	1.0446	1.2091	0.0002	0.02%
2026-09-03	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0446	1.2091	1.0443	1.2088	0.0003	0.03%
2026-09-02	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0443	1.2088	1.0443	1.2088	0.0000	0.00%

2026-09-01	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0443	1.2088	1.0440	1.2085	0.0003	0.03%
2026-08-31	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0440	1.2085	1.0438	1.2083	0.0002	0.02%
2026-08-28	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0438	1.2083	1.0438	1.2083	0.0000	0.00%
2026-08-27	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0438	1.2083	1.0442	1.2087	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0442	1.2087	1.0444	1.2089	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0444	1.2089	1.0444	1.2089	0.0000	0.00%
2026-08-24	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0444	1.2089	1.0440	1.2085	0.0004	0.04%
2026-08-21	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0440	1.2085	1.0441	1.2086	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0441	1.2086	1.0441	1.2086	0.0000	0.00%
2026-08-19	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0441	1.2086	1.0445	1.2090	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0445	1.2090	1.0442	1.2087	0.0003	0.03%
2026-08-17	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0442	1.2087	1.0439	1.2084	0.0003	0.03%
2026-08-14	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0439	1.2084	1.0438	1.2083	0.0001	0.01%
2026-08-13	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0438	1.2083	1.0433	1.2078	0.0005	0.05%
2026-08-12	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0433	1.2078	1.0432	1.2077	0.0001	0.01%

2026-08-11	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0432	1.2077	1.0435	1.2080	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0435	1.2080	1.0431	1.2076	0.0004	0.04%
2026-08-07	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0431	1.2076	1.0428	1.2073	0.0003	0.03%
2026-08-06	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0428	1.2073	1.0427	1.2072	0.0001	0.01%
2026-08-05	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0427	1.2072	1.0426	1.2071	0.0001	0.01%
2026-08-04	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0426	1.2071	1.0424	1.2069	0.0002	0.02%
2026-08-03	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0424	1.2069	1.0423	1.2068	0.0001	0.01%
2026-07-31	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0423	1.2068	1.0422	1.2067	0.0001	0.01%
2026-07-30	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0422	1.2067	1.0419	1.2064	0.0003	0.03%
2026-07-29	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0419	1.2064	1.0419	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-28	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0419	1.2064	1.0419	1.2064	0.0000	0.00%
2026-07-27	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0419	1.2064	1.0418	1.2063	0.0001	0.01%
2026-07-24	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0418	1.2063	1.0417	1.2062	0.0001	0.01%
2026-07-23	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0417	1.2062	1.0417	1.2062	0.0000	0.00%
2026-07-22	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0417	1.2062	1.0413	1.2058	0.0004	0.04%
2026-07-21	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0413	1.2058	1.0412	1.2057	0.0001	0.01%
2026-07-20	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0412	1.2057	1.0412	1.2057	0.0000	0.00%
2026-07-17	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0412	1.2057	1.0411	1.2056	0.0001	0.01%
2026-07-16	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0411	1.2056	1.0411	1.2056	0.0000	0.00%
2026-07-15	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0411	1.2056	1.0411	1.2056	0.0000	0.00%
2026-07-14	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0411	1.2056	1.0409	1.2054	0.0002	0.02%
2026-07-13	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0409	1.2054	1.0409	1.2054	0.0000	0.00%
2026-07-10	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0409	1.2054	1.0409	1.2054	0.0000	0.00%
2026-07-09	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0409	1.2054	1.0408	1.2053	0.0001	0.01%
2026-07-08	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0408	1.2053	1.0407	1.2052	0.0001	0.01%
2026-07-07	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0407	1.2052	1.0407	1.2052	0.0000	0.00%
2026-07-06	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0407	1.2052	1.0404	1.2049	0.0003	0.03%
2026-07-03	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0404	1.2049	1.0403	1.2048	0.0001	0.01%
2026-07-02	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0403	1.2048	1.0403	1.2048	0.0000	0.00%
2026-07-01	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0403	1.2048	1.0409	1.2054	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0409	1.2054	1.0413	1.2058	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0413	1.2058	1.0407	1.2052	0.0006	0.06%
2026-06-26	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0407	1.2052	1.0405	1.2050	0.0002	0.02%
2026-06-25	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0405	1.2050	1.0401	1.2046	0.0004	0.04%
2026-06-24	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0401	1.2046	1.0401	1.2046	0.0000	0.00%
2026-06-23	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0401	1.2046	1.0403	1.2048	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0403	1.2048	1.0401	1.2046	0.0002	0.02%
2026-06-18	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0401	1.2046	1.0549	1.2044	0.0002	0.02%
2026-06-17	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0549	1.2044	1.0545	1.2040	0.0004	0.04%
2026-06-16	006453	中加瑞利纯债债券A	1.0545	1.2040	1.0540	1.2035	0.0005	0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%