中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)
今天最新净值
1.0452
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4090亿
- 最近资产：15.12亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一月,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0454 |
1.2099 |
1.0452 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0452 |
1.2097 |
1.0451 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0451 |
1.2096 |
1.0452 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0452 |
1.2097 |
1.0452 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0452 |
1.2097 |
1.0450 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0450 |
1.2095 |
1.0450 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0450 |
1.2095 |
1.0448 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0448 |
1.2093 |
1.0446 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0446 |
1.2091 |
1.0443 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0443 |
1.2088 |
1.0443 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0443 |
1.2088 |
1.0440 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0440 |
1.2085 |
1.0438 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0438 |
1.2083 |
1.0438 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0438 |
1.2083 |
1.0442 |
1.2087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0442 |
1.2087 |
1.0444 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0444 |
1.2089 |
1.0444 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0444 |
1.2089 |
1.0440 |
1.2085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0440 |
1.2085 |
1.0441 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0441 |
1.2086 |
1.0441 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0441 |
1.2086 |
1.0445 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0445 |
1.2090 |
1.0442 |
1.2087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.0442 |
1.2087 |
1.0439 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
