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中加瑞利纯债债券A - 基金主页(代码:006453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1272 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1567
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.8840亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.10%	0.04%	0.59%	2.62%	5.19%	9.34%	15.99%
同类排名	3015/3093	1489/3177	3079/3140	2879/3059	2398/2721	1985/2345	1534/2038	-

中加瑞利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.0050元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0170元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	分红	每份派现金0.0025元

中加瑞利纯债债券A基金动态

中加瑞利纯债债券A 无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
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中加瑞利纯债债券A(006453)基金档案

基金代码	006453	基金简称	中加瑞利纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-10-24~2019-01-23	成立日期		基金类型
基金经理	于跃颜灵珊张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	4.8840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合C	0.9784	1.23%
中加新兴成长混合A	0.9934	1.22%
中加中证500指数增强C	0.8762	0.45%
中加中证500指数增强A	0.8859	0.44%
中加核心智造混合A	1.2073	0.36%
中加核心智造混合C	1.1876	0.36%
中加新兴消费混合A	0.6442	0.19%
中加新兴消费混合C	0.6356	0.19%
中加科丰价值精选混合	1.1212	0.12%
中加紫金混合A	1.1101	0.11%