中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)
今天最新净值
1.0396
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.4716亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近一季,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0460 |
1.0940 |
1.0479 |
1.0959 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0479 |
1.0959 |
1.0472 |
1.0952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0472 |
1.0952 |
1.0487 |
1.0967 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0487 |
1.0967 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0479 |
1.0959 |
1.0474 |
1.0954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0474 |
1.0954 |
1.0470 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0470 |
1.0950 |
1.0463 |
1.0943 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0463 |
1.0943 |
1.0460 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0460 |
1.0940 |
1.0462 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0462 |
1.0942 |
1.0465 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0465 |
1.0945 |
1.0457 |
1.0937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0457 |
1.0937 |
1.0451 |
1.0931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0451 |
1.0931 |
1.0453 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0453 |
1.0933 |
1.0450 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0450 |
1.0930 |
1.0443 |
1.0923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0443 |
1.0923 |
1.0436 |
1.0916 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0436 |
1.0916 |
1.0430 |
1.0910 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0430 |
1.0910 |
1.0435 |
1.0915 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0435 |
1.0915 |
1.0430 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0430 |
1.0910 |
1.0432 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0432 |
1.0912 |
1.0418 |
1.0898 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0418 |
1.0898 |
1.0414 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0414 |
1.0894 |
1.0414 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0414 |
1.0894 |
1.0413 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0413 |
1.0893 |
1.0408 |
1.0888 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0408 |
1.0888 |
1.0411 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0411 |
1.0891 |
1.0405 |
1.0885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0405 |
1.0885 |
1.0396 |
1.0876 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0396 |
1.0876 |
1.0390 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0390 |
1.0870 |
1.0394 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.0874 |
1.0394 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.0874 |
1.0401 |
1.0881 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0401 |
1.0881 |
1.0405 |
1.0885 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0405 |
1.0885 |
1.0406 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0406 |
1.0886 |
1.0410 |
1.0890 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0410 |
1.0890 |
1.0397 |
1.0877 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0397 |
1.0877 |
1.0395 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0395 |
1.0875 |
1.0388 |
1.0868 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0388 |
1.0868 |
1.0400 |
1.0880 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0400 |
1.0880 |
1.0394 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0394 |
1.0874 |
1.0390 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0390 |
1.0870 |
1.0392 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0392 |
1.0872 |
1.0387 |
1.0867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0387 |
1.0867 |
1.0384 |
1.0864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0384 |
1.0864 |
1.0374 |
1.0854 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0374 |
1.0854 |
1.0370 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0370 |
1.0850 |
1.0360 |
1.0840 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0360 |
1.0840 |
1.0348 |
1.0828 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0348 |
1.0828 |
1.0347 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0347 |
1.0827 |
1.0337 |
1.0817 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0337 |
1.0817 |
1.0347 |
1.0827 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0347 |
1.0827 |
1.0345 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0345 |
1.0825 |
1.0344 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0344 |
1.0824 |
1.0346 |
1.0826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0346 |
1.0826 |
1.0346 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0346 |
1.0826 |
1.0337 |
1.0817 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0337 |
1.0817 |
1.0329 |
1.0809 |
0.0008 |
0.08% |
