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中加1-5年国开债指数基金盘中实时估值(012039)

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今天最新净值 1.0879 0.0002 0.02% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1379
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：22.59亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

中加1-5年国开债指数基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-25	-0.01%	0.00%
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.04%	0.00%
2025-12-22	-0.03%	0.00%
2025-12-19	0.09%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.09%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加1-5年国开债指数基金012039实时估值图

中加1-5年国开债指数基金012039实时估值图

中加1-5年国开债指数基金动态

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加中证500指数增强A	1.2631	0.7266%
中加中证500指数增强C	1.2430	0.7266%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6050	0.4908%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5981	0.4908%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2603	0.1839%
中加中证A500指数增强发起式C	1.2558	0.1839%
中加喜利回报一年持有混合A	1.4341	0.1302%
中加喜利回报一年持有混合C	1.4038	0.1302%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0962	0.0267%
长盛全债指数增强债券C	1.7133	-0.0079%
长盛全债指数增强债券D	1.6954	-0.0079%
长盛全债指数增强债券A	1.7171	-0.0079%