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中加1-5年国开债指数 - 基金主页(代码:012039)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0876
成立日期：2021-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.4716亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.09%	0.46%	1.23%	3.75%	6.41%	-	8.88%
同类排名	169/406	181/428	186/422	219/391	145/329	112/258	0/197	-

中加1-5年国开债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0400元

中加1-5年国开债指数(012039)基金档案

基金代码	012039	基金简称	中加1-5年国开债指数	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-24	成立日期	2021-06-25	基金类型
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	22.4716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%