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中加新兴消费混合A - 基金主页(代码:010176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8831 0.0006 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7505 0.0049 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8831
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.42亿
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.75%	-1.27%	-4.73%	1.99%	1.58%	66.21%	23.89%	-25.20%
同类排名	2115/4981	3153/5421	2045/5424	803/5380	2462/4741	1733/4207	2065/3662	-

中加新兴消费混合A(010176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8901	0.79%
2026-09-17	0.8831	0.07%
2026-09-16	0.8825	-0.17%
2026-09-15	0.8840	-0.43%
2026-09-14	0.8878	0.03%
2026-09-11	0.8875	-0.78%

中加新兴消费混合A基金动态

中加新兴消费混合A 公募新进重仓股“显山露水” 原材料、投资品和信息技术行业受青睐

自2021年12月21日，李坤元和张一然开始任职中加龙头精选混合A的基金经理。截至2022年1月26日，李坤元共任职4只混合型基金的基金经理，张一然共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：混合混合型投资盈利经理任职公司关联基金：华安国企改革主题灵活配置混合A 华安价值驱动一年持有混合A 华安品质领先混合A 华泰紫金零钱宝货币易方达科融混合易方达科讯混合中加新兴消费混合A

中加新兴消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.86%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	7.57%	1.17%
000596	古井贡酒	0.0000	5.52%	3.03%
603369	今世缘	0.0000	4.50%	1.70%
09633	农夫山泉	0.0000	4.40%	3.21%
000651	格力电器	0.0000	4.10%	1.79%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.97%	1.98%
600887	伊利股份	0.0000	3.94%	0.82%
002668	TCL智家	0.0000	3.85%	1.74%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.66%	2.92%

中加新兴消费混合A(010176)基金档案

基金代码	010176	基金简称	中加新兴消费混合A	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-12-04	成立日期	2020-12-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元何英慧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.6285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%