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中加新兴消费混合A基金盘中实时估值(010176)

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今天最新净值 0.8544 0.0223 2.68% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8544
成立日期：2020-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

中加新兴消费混合A基金010176重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.32%	1.49%	0.1240%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.75%	2.14%	0.1659%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.49%	0.83%	0.0539%
000333	美的集团	0.0000	5.62%	-0.48%	-0.0270%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.32%	-0.16%	-0.0085%
688256	寒武纪-U	0.0000	4.78%	-1.48%	-0.0707%
300308	中际旭创	0.0000	4.27%	0.09%	0.0038%
301061	匠心家居	0.0000	3.96%	2.78%	0.1101%
300502	新易盛	0.0000	3.94%	2.07%	0.0816%
688041	海光信息	0.0000	3.69%	0.68%	0.0251%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.14%		0.4582%		83.63%

中加新兴消费混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-1.69%	-1.11%
2025-12-17	2.68%	2.33%
2025-12-16	-1.78%	-1.49%
2025-12-15	-2.02%	-0.93%
2025-12-12	1.38%	0.37%
2025-12-11	-1.60%	-0.99%
2025-12-10	0.18%	0.47%
2025-12-09	0.36%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加新兴消费混合A基金010176实时估值图

中加新兴消费混合A基金010176实时估值图

中加新兴消费混合A基金动态

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5749	1.2961%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5681	1.2961%
中加中证500指数增强A	1.2245	0.8811%
中加中证500指数增强C	1.2051	0.8811%
中加新兴消费混合A	0.8460	0.7117%
中加新兴消费混合C	0.8291	0.7117%
中加紫金灵活配置混合A	1.8743	0.6700%
中加紫金灵活配置混合C	1.8264	0.6700%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%