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中加优势企业混合C基金盘中实时估值(009854)

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今天最新净值 1.4826 0.0396 2.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4826
成立日期：2020-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7070亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

中加优势企业混合C基金009854重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.30%	-3.34%	-0.3106%
00700	腾讯控股	0.0000	8.32%	-1.08%	-0.0899%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.93%	-2.96%	-0.2347%
002463	沪电股份	0.0000	7.52%	-0.35%	-0.0263%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.45%	-4.35%	-0.2806%
300502	新易盛	0.0000	5.90%	-4.59%	-0.2708%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.39%	-0.79%	-0.0347%
300394	天孚通信	0.0000	3.81%	-4.92%	-0.1875%
300750	宁德时代	0.0000	3.38%	-1.84%	-0.0622%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.32%	-1.85%	-0.0614%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.32%		-1.5587%		90.54%

中加优势企业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	2.74%	-1.67%
2025-12-12	3.60%	0.32%
2025-12-11	2.50%	-1.86%
2025-12-10	1.00%	0.15%
2025-12-09	0.58%	0.86%
2025-12-08	1.57%	2.59%
2025-12-05	2.75%	0.18%
2025-12-04	0.55%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加优势企业混合C基金009854实时估值图

中加优势企业混合C基金009854实时估值图

中加优势企业混合C基金动态

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚盈四个月定开债A	1.0484	-0.0004%
中加聚盈四个月定开债C	1.0411	-0.0004%
中加聚享增盈债券A	1.0790	-0.0377%
中加聚享增盈债券C	1.0634	-0.0377%
中加心悦混合A	1.0350	-0.0660%
中加心悦混合C	1.0331	-0.0660%
中加科丰价值精选混合	1.1673	-0.1482%
中加心享混合A	1.3272	-0.1740%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%