金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1377
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：47.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一周中加1-5年国开债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0879	1.1379	1.0877	1.1377	0.0002	0.02%
2025-12-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0877	1.1377	1.0873	1.1373	0.0004	0.04%
2025-12-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0873	1.1373	1.0876	1.1376	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0876	1.1376	1.0866	1.1366	0.0010	0.09%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
中加改革	1.1861	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6103	0.82%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6033	0.82%
中加转型动力混合A	5.1076	0.81%
中加转型动力混合C	4.8057	0.81%
中加北证50成份指数增强A	1.0054	0.77%
中加北证50成份指数增强C	1.0051	0.77%
中加喜利回报混合A	1.4423	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	0.07%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1521	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1468	0.03%