中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)
今天最新净值
1.0877
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.2892亿
- 最近资产：47.23亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
今年以来,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
1.1379 |
1.0877 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0877 |
1.1377 |
1.0873 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
1.1373 |
1.0876 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0876 |
1.1376 |
1.0866 |
1.1366 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0866 |
1.1366 |
1.0865 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
1.1365 |
1.0855 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1355 |
1.0853 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
1.1353 |
1.0857 |
1.1357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1357 |
1.0863 |
1.1363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0863 |
1.1363 |
1.0857 |
1.1357 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1357 |
1.0852 |
1.1352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0852 |
1.1352 |
1.0845 |
1.1345 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0845 |
1.1345 |
1.0844 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
1.1344 |
1.0836 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
1.1336 |
1.0850 |
1.1350 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
1.1350 |
1.0855 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1355 |
1.0858 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
1.1358 |
1.0856 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
1.1356 |
1.0850 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
1.1350 |
1.0853 |
1.1353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
1.1353 |
1.0860 |
1.1360 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0860 |
1.1360 |
1.0864 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
1.1364 |
1.0884 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0884 |
1.1364 |
1.0884 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0884 |
1.1364 |
1.0882 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
1.1362 |
1.0882 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
1.1362 |
1.0883 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0883 |
1.1363 |
1.0879 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
1.1359 |
1.0878 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
1.1358 |
1.0878 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
1.1358 |
1.0873 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
1.1353 |
1.0869 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0869 |
1.1349 |
1.0865 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
1.1345 |
1.0870 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0870 |
1.1350 |
1.0878 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
1.1358 |
1.0879 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0879 |
1.1359 |
1.0881 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0881 |
1.1361 |
1.0882 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
1.1362 |
1.0872 |
1.1352 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0872 |
1.1352 |
1.0864 |
1.1344 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
1.1344 |
1.0857 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1337 |
1.0844 |
1.1324 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
1.1324 |
1.0840 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0840 |
1.1320 |
1.0839 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0839 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0839 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0835 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0835 |
1.1315 |
1.0841 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0841 |
1.1321 |
1.0833 |
1.1313 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0833 |
1.1313 |
1.0832 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
1.1312 |
1.0833 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0833 |
1.1313 |
1.0832 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
1.1312 |
1.0828 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0828 |
1.1308 |
1.0829 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0829 |
1.1309 |
1.0824 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0824 |
1.1304 |
1.0815 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0815 |
1.1295 |
1.0818 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0818 |
1.1298 |
1.0813 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0813 |
1.1293 |
1.0811 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0811 |
1.1291 |
1.0824 |
1.1304 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0824 |
1.1304 |
1.0832 |
1.1312 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
1.1312 |
1.0826 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0826 |
1.1306 |
1.0834 |
1.1314 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0834 |
1.1314 |
1.0839 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0829 |
1.1309 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0829 |
1.1309 |
1.0819 |
1.1299 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0819 |
1.1299 |
1.0814 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0814 |
1.1294 |
1.0807 |
1.1287 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0807 |
1.1287 |
1.0805 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0805 |
1.1285 |
1.0821 |
1.1301 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0821 |
1.1301 |
1.0829 |
1.1309 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0829 |
1.1309 |
1.0842 |
1.1322 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0842 |
1.1322 |
1.0852 |
1.1332 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0852 |
1.1332 |
1.0853 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
1.1333 |
1.0843 |
1.1323 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0843 |
1.1323 |
1.0836 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
1.1316 |
1.0831 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0831 |
1.1311 |
1.0826 |
1.1306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0826 |
1.1306 |
1.0838 |
1.1318 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0838 |
1.1318 |
1.0839 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0835 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0835 |
1.1315 |
1.0824 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0824 |
1.1304 |
1.0827 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0827 |
1.1307 |
1.0817 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0817 |
1.1297 |
1.0822 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0822 |
1.1302 |
1.0813 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0813 |
1.1293 |
1.0842 |
1.1322 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0842 |
1.1322 |
1.0851 |
1.1331 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0851 |
1.1331 |
1.0857 |
1.1337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1337 |
1.0853 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0853 |
1.1333 |
1.0861 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0861 |
1.1341 |
1.0875 |
1.1355 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0875 |
1.1355 |
1.0869 |
1.1349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0869 |
1.1349 |
1.0863 |
1.1343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0863 |
1.1343 |
1.0861 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0861 |
1.1341 |
1.0861 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0861 |
1.1341 |
1.0864 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
1.1344 |
1.0864 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0864 |
1.1344 |
1.0855 |
1.1335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1335 |
1.0841 |
1.1321 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0841 |
1.1321 |
1.0859 |
1.1339 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0859 |
1.1339 |
1.0845 |
1.1325 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0845 |
1.1325 |
1.0842 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0842 |
1.1322 |
1.0865 |
1.1345 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-07-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
1.1345 |
1.0874 |
1.1354 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0874 |
1.1354 |
1.0882 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
1.1362 |
1.0890 |
1.1370 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0890 |
1.1370 |
1.0889 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0889 |
1.1369 |
1.0888 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0888 |
1.1368 |
1.0890 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0890 |
1.1370 |
1.0876 |
1.1356 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0876 |
1.1356 |
1.0880 |
1.1360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0880 |
1.1360 |
1.0882 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0882 |
1.1362 |
1.0893 |
1.1373 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0893 |
1.1373 |
1.0894 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0894 |
1.1374 |
1.0900 |
1.1380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0900 |
1.1380 |
1.0901 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0901 |
1.1381 |
1.0899 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0899 |
1.1379 |
1.0897 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0897 |
1.1377 |
1.0891 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0891 |
1.1371 |
1.0887 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0887 |
1.1367 |
1.0890 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0890 |
1.1370 |
1.0888 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0888 |
1.1368 |
1.0883 |
1.1363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0883 |
1.1363 |
1.0886 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0886 |
1.1366 |
1.0891 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0891 |
1.1371 |
1.0890 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0890 |
1.1370 |
1.0889 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0889 |
1.1369 |
1.0887 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0887 |
1.1367 |
1.0885 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0885 |
1.1365 |
1.0875 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0875 |
1.1355 |
1.0874 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0874 |
1.1354 |
1.0874 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0874 |
1.1354 |
1.0877 |
1.1357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0877 |
1.1357 |
1.0873 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
1.1353 |
1.0875 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0875 |
1.1355 |
1.0872 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0872 |
1.1352 |
1.0862 |
1.1342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0862 |
1.1342 |
1.0859 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0859 |
1.1339 |
1.0855 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1335 |
1.0857 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1337 |
1.0847 |
1.1327 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0847 |
1.1327 |
1.0854 |
1.1334 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0854 |
1.1334 |
1.0858 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
1.1338 |
1.0863 |
1.1343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0863 |
1.1343 |
1.0862 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0862 |
1.1342 |
1.0860 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0860 |
1.1340 |
1.0858 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
1.1338 |
1.0859 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0859 |
1.1339 |
1.0859 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0859 |
1.1339 |
1.0855 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1335 |
1.0857 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0857 |
1.1337 |
1.0868 |
1.1348 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0868 |
1.1348 |
1.0874 |
1.1354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0874 |
1.1354 |
1.0865 |
1.1345 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0865 |
1.1345 |
1.0878 |
1.1358 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0878 |
1.1358 |
1.0877 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0877 |
1.1357 |
1.0859 |
1.1339 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0859 |
1.1339 |
1.0856 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
1.1336 |
1.0858 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
1.1338 |
1.0850 |
1.1330 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
1.1330 |
1.0839 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0836 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
1.1316 |
1.0835 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0835 |
1.1315 |
1.0836 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
1.1316 |
1.0841 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0841 |
1.1321 |
1.0838 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0838 |
1.1318 |
1.0844 |
1.1324 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
1.1324 |
1.0845 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0845 |
1.1325 |
1.0848 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0848 |
1.1328 |
1.0845 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0845 |
1.1325 |
1.0848 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0848 |
1.1328 |
1.0850 |
1.1330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0850 |
1.1330 |
1.0844 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
1.1324 |
1.0834 |
1.1314 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0834 |
1.1314 |
1.0831 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0831 |
1.1311 |
1.0856 |
1.1336 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
1.1336 |
1.0832 |
1.1312 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0832 |
1.1312 |
1.0798 |
1.1278 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0798 |
1.1278 |
1.0787 |
1.1267 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0787 |
1.1267 |
1.0788 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0788 |
1.1268 |
1.0785 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0785 |
1.1265 |
1.0784 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0784 |
1.1264 |
1.0785 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0785 |
1.1265 |
1.0778 |
1.1258 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0778 |
1.1258 |
1.0775 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0775 |
1.1255 |
1.0772 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0772 |
1.1252 |
1.0777 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0777 |
1.1257 |
1.0764 |
1.1244 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0764 |
1.1244 |
1.0760 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0760 |
1.1240 |
1.0754 |
1.1234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0754 |
1.1234 |
1.0776 |
1.1256 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0776 |
1.1256 |
1.0764 |
1.1244 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0764 |
1.1244 |
1.0765 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0765 |
1.1245 |
1.0742 |
1.1222 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0742 |
1.1222 |
1.0763 |
1.1243 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0763 |
1.1243 |
1.0768 |
1.1248 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0768 |
1.1248 |
1.0793 |
1.1273 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0793 |
1.1273 |
1.0810 |
1.1290 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0810 |
1.1290 |
1.0806 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0806 |
1.1286 |
1.0808 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0808 |
1.1288 |
1.0788 |
1.1268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0788 |
1.1268 |
1.0776 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0776 |
1.1256 |
1.0789 |
1.1269 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0789 |
1.1269 |
1.0787 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0787 |
1.1267 |
1.0776 |
1.1256 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0776 |
1.1256 |
1.0795 |
1.1275 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0795 |
1.1275 |
1.0811 |
1.1291 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0811 |
1.1291 |
1.0831 |
1.1311 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0831 |
1.1311 |
1.0819 |
1.1299 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0819 |
1.1299 |
1.0825 |
1.1305 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0825 |
1.1305 |
1.0838 |
1.1318 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0838 |
1.1318 |
1.0852 |
1.1332 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0852 |
1.1332 |
1.0856 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
1.1336 |
1.0860 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0860 |
1.1340 |
1.0855 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0855 |
1.1335 |
1.0872 |
1.1352 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0872 |
1.1352 |
1.0876 |
1.1356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0876 |
1.1356 |
1.0866 |
1.1346 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0866 |
1.1346 |
1.0856 |
1.1336 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0856 |
1.1336 |
1.0838 |
1.1318 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0838 |
1.1318 |
1.0834 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0834 |
1.1314 |
1.0844 |
1.1324 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0844 |
1.1324 |
1.0849 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0849 |
1.1329 |
1.0833 |
1.1313 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0833 |
1.1313 |
1.0836 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0836 |
1.1316 |
1.0840 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0840 |
1.1320 |
1.0848 |
1.1328 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0848 |
1.1328 |
1.0848 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0848 |
1.1328 |
1.0829 |
1.1309 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0829 |
1.1309 |
1.0843 |
1.1323 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0843 |
1.1323 |
1.0839 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0839 |
1.1319 |
1.0852 |
1.1332 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0852 |
1.1332 |
1.0858 |
1.1338 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0858 |
1.1338 |
1.0873 |
1.1353 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0873 |
1.1353 |
1.0875 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0875 |
1.1355 |
1.0867 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0867 |
1.1347 |
1.0851 |
1.1331 |
0.0016 |
0.15% |
