泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

今天最新净值 102.3590 -0.0003 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：126.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

近一季泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3590	1.0236	0.0187	0.02%
2026-09-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3590	1.0236	102.3593	1.0236	-0.0003	0.00%
2026-09-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3593	1.0236	102.3418	1.0234	0.0175	0.02%
2026-09-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3418	1.0234	102.3373	1.0234	0.0045	0.00%
2026-09-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3373	1.0234	102.3324	1.0233	0.0049	0.00%
2026-09-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3324	1.0233	102.3254	1.0233	0.0070	0.01%
2026-09-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3254	1.0233	102.3125	1.0231	0.0129	0.01%
2026-09-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3125	1.0231	102.2893	1.0229	0.0232	0.02%
2026-09-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2893	1.0229	102.2743	1.0227	0.0150	0.01%
2026-09-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2743	1.0227	102.2645	1.0226	0.0098	0.01%

2026-09-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2645	1.0226	102.2565	1.0226	0.0080	0.01%
2026-09-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2565	1.0226	102.2422	1.0224	0.0143	0.01%
2026-08-31	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2422	1.0224	102.2416	1.0224	0.0006	0.00%
2026-08-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2416	1.0224	102.2493	1.0225	-0.0077	-0.01%
2026-08-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2493	1.0225	102.2595	1.0226	-0.0102	-0.01%
2026-08-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2595	1.0226	102.2551	1.0226	0.0044	0.00%
2026-08-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2551	1.0226	102.2488	1.0225	0.0063	0.01%
2026-08-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2488	1.0225	102.2355	1.0224	0.0133	0.01%
2026-08-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2355	1.0224	102.2375	1.0224	-0.0020	0.00%
2026-08-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2375	1.0224	102.2379	1.0224	-0.0004	0.00%
2026-08-19	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2379	1.0224	102.2308	1.0223	0.0071	0.01%
2026-08-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.2308	1.0223	102.1965	1.0220	0.0343	0.03%
2026-08-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1965	1.0220	102.1795	1.0218	0.0170	0.02%
2026-08-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1795	1.0218	102.1691	1.0217	0.0104	0.01%
2026-08-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1691	1.0217	102.1466	1.0215	0.0225	0.02%

2026-08-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1466	1.0215	102.1488	1.0215	-0.0022	0.00%
2026-08-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1488	1.0215	102.1368	1.0214	0.0120	0.01%
2026-08-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1368	1.0214	102.1136	1.0211	0.0232	0.02%
2026-08-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1136	1.0211	102.1019	1.0210	0.0117	0.01%
2026-08-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.1019	1.0210	102.0906	1.0209	0.0113	0.01%
2026-08-05	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0906	1.0209	102.0804	1.0208	0.0102	0.01%
2026-08-04	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0804	1.0208	102.0701	1.0207	0.0103	0.01%
2026-08-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0701	1.0207	102.0572	1.0206	0.0129	0.01%
2026-07-31	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0572	1.0206	102.0479	1.0205	0.0093	0.01%
2026-07-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0479	1.0205	102.0419	1.0204	0.0060	0.01%
2026-07-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0419	1.0204	102.0525	1.0205	-0.0106	-0.01%
2026-07-28	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0525	1.0205	102.0638	1.0206	-0.0113	-0.01%
2026-07-27	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0638	1.0206	102.0781	1.0208	-0.0143	-0.01%
2026-07-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0781	1.0208	102.0532	1.0205	0.0249	0.02%
2026-07-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0532	1.0205	102.0342	1.0203	0.0190	0.02%
2026-07-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0342	1.0203	102.0288	1.0203	0.0054	0.01%
2026-07-21	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0288	1.0203	102.0160	1.0202	0.0128	0.01%
2026-07-20	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0160	1.0202	102.0113	1.0201	0.0047	0.00%
2026-07-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0113	1.0201	102.0151	1.0202	-0.0038	0.00%
2026-07-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0151	1.0202	102.0095	1.0201	0.0056	0.01%
2026-07-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.0095	1.0201	101.9934	1.0199	0.0161	0.02%
2026-07-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9934	1.0199	101.9967	1.0200	-0.0033	0.00%
2026-07-13	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9967	1.0200	101.9876	1.0199	0.0091	0.01%
2026-07-10	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9876	1.0199	101.9725	1.0197	0.0151	0.01%
2026-07-09	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9725	1.0197	101.9651	1.0197	0.0074	0.01%
2026-07-08	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9651	1.0197	101.9666	1.0197	-0.0015	0.00%
2026-07-07	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9666	1.0197	101.9618	1.0196	0.0048	0.00%
2026-07-06	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9618	1.0196	101.9352	1.0194	0.0266	0.03%
2026-07-03	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9352	1.0194	101.9413	1.0194	-0.0061	-0.01%
2026-07-02	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9413	1.0194	101.9611	1.0196	-0.0198	-0.02%
2026-07-01	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9611	1.0196	101.9664	1.0197	-0.0053	-0.01%
2026-06-30	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9664	1.0197	101.9533	1.0195	0.0131	0.01%
2026-06-29	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9533	1.0195	101.9224	1.0192	0.0309	0.03%
2026-06-26	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9224	1.0192	101.9078	1.0191	0.0146	0.01%
2026-06-25	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9078	1.0191	101.8893	1.0189	0.0185	0.02%
2026-06-24	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8893	1.0189	101.8918	1.0189	-0.0025	0.00%
2026-06-23	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8918	1.0189	101.9056	1.0191	-0.0138	-0.01%
2026-06-22	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.9056	1.0191	101.8588	1.0186	0.0468	0.05%
2026-06-18	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8588	1.0186	101.8227	1.0182	0.0361	0.04%
2026-06-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	101.8227	1.0182	101.7968	1.0180	0.0259	0.03%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%