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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

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今天最新净值 102.3777 0.0187 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：126.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

近一周泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.4062	1.0241	102.3777	1.0238	0.0285	0.03%
2026-09-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3590	1.0236	0.0187	0.02%
2026-09-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3590	1.0236	102.3593	1.0236	-0.0003	0.00%
2026-09-14	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3593	1.0236	102.3418	1.0234	0.0175	0.02%
2026-09-11	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	102.3418	1.0234	102.3373	1.0234	0.0045	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康裕泽债券A	1.0014	0.24%
泰康裕泽债券C	0.9992	0.23%
泰康稳健双利债券A	1.0605	0.21%
泰康稳健双利债券C	1.0520	0.21%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0255	0.06%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0487	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0508	0.03%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0216	0.03%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0204	0.03%
泰康悦享120天持有期债券A	1.0202	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%