泰康中证500指数增强发起C基金净值查询(018117)

今天最新净值 1.3639 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4684 0.0134 0.9186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3639
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一季泰康中证500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证500指数增强发起C(018117)基金累计收益率-7.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.3839	1.3639	1.3639	0.0200	1.47%
2026-09-15	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3639	1.3639	1.3648	1.3648	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3648	1.3648	1.3673	1.3673	-0.0025	-0.18%
2026-09-11	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3673	1.3673	1.3915	1.3915	-0.0242	-1.74%
2026-09-10	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3915	1.3915	1.3998	1.3998	-0.0083	-0.59%
2026-09-09	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3998	1.3998	1.3964	1.3964	0.0034	0.24%
2026-09-08	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3964	1.3964	1.3937	1.3937	0.0027	0.19%
2026-09-07	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3937	1.3937	1.3749	1.3749	0.0188	1.37%
2026-09-04	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3749	1.3749	1.3956	1.3956	-0.0207	-1.48%
2026-09-03	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3956	1.3956	1.3881	1.3881	0.0075	0.54%

2026-09-02	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3881	1.3881	1.4132	1.4132	-0.0251	-1.78%
2026-09-01	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4132	1.4132	1.4321	1.4321	-0.0189	-1.32%
2026-08-31	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4321	1.4321	1.4205	1.4205	0.0116	0.82%
2026-08-28	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4205	1.4205	1.4281	1.4281	-0.0076	-0.53%
2026-08-27	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4281	1.4281	1.3949	1.3949	0.0332	2.38%
2026-08-26	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3949	1.3949	1.3859	1.3859	0.0090	0.65%
2026-08-25	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3859	1.3859	1.3937	1.3937	-0.0078	-0.56%
2026-08-24	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3937	1.3937	1.4201	1.4201	-0.0264	-1.86%
2026-08-21	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4201	1.4201	1.4117	1.4117	0.0084	0.60%
2026-08-20	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4117	1.4117	1.4021	1.4021	0.0096	0.68%
2026-08-19	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4021	1.4021	1.4658	1.4658	-0.0637	-4.35%
2026-08-18	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4658	1.4658	1.4700	1.4700	-0.0042	-0.29%
2026-08-17	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4700	1.4700	1.4339	1.4339	0.0361	2.52%
2026-08-14	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4339	1.4339	1.4236	1.4236	0.0103	0.72%
2026-08-13	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4236	1.4236	1.4374	1.4374	-0.0138	-0.96%

2026-08-12	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4374	1.4374	1.4280	1.4280	0.0094	0.66%
2026-08-11	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4280	1.4280	1.4352	1.4352	-0.0072	-0.50%
2026-08-10	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4352	1.4352	1.4309	1.4309	0.0043	0.30%
2026-08-07	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4309	1.4309	1.4088	1.4088	0.0221	1.57%
2026-08-06	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4088	1.4088	1.4044	1.4044	0.0044	0.31%
2026-08-05	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4044	1.4044	1.3763	1.3763	0.0281	2.04%
2026-08-04	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3763	1.3763	1.3472	1.3472	0.0291	2.16%
2026-08-03	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3472	1.3472	1.3580	1.3580	-0.0108	-0.80%
2026-07-31	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3580	1.3580	1.3299	1.3299	0.0281	2.11%
2026-07-30	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3299	1.3299	1.3598	1.3598	-0.0299	-2.20%
2026-07-29	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3598	1.3598	1.3431	1.3431	0.0167	1.24%
2026-07-28	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3431	1.3431	1.3915	1.3915	-0.0484	-3.48%
2026-07-27	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3915	1.3915	1.3595	1.3595	0.0320	2.35%
2026-07-24	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3595	1.3595	1.3997	1.3997	-0.0402	-2.87%
2026-07-23	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3997	1.3997	1.3920	1.3920	0.0077	0.55%
2026-07-22	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3920	1.3920	1.3997	1.3997	-0.0077	-0.55%
2026-07-21	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3997	1.3997	1.3361	1.3361	0.0636	4.76%
2026-07-20	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3361	1.3361	1.3585	1.3585	-0.0224	-1.65%
2026-07-17	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.3585	1.3585	1.4253	1.4253	-0.0668	-4.69%
2026-07-16	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4253	1.4253	1.4528	1.4528	-0.0275	-1.89%
2026-07-15	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4528	1.4528	1.4635	1.4635	-0.0107	-0.73%
2026-07-14	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4635	1.4635	1.4270	1.4270	0.0365	2.56%
2026-07-13	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4270	1.4270	1.4817	1.4817	-0.0547	-3.69%
2026-07-10	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4817	1.4817	1.4944	1.4944	-0.0127	-0.85%
2026-07-09	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4944	1.4944	1.4672	1.4672	0.0272	1.85%
2026-07-08	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4672	1.4672	1.4920	1.4920	-0.0248	-1.66%
2026-07-07	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4920	1.4920	1.5208	1.5208	-0.0288	-1.89%
2026-07-06	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5208	1.5208	1.5256	1.5256	-0.0048	-0.31%
2026-07-03	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5256	1.5256	1.5045	1.5045	0.0211	1.40%
2026-07-02	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5045	1.5045	1.5451	1.5451	-0.0406	-2.63%
2026-07-01	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5451	1.5451	1.5417	1.5417	0.0034	0.22%
2026-06-30	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5417	1.5417	1.5202	1.5202	0.0215	1.41%
2026-06-29	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5202	1.5202	1.5170	1.5170	0.0032	0.21%
2026-06-26	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5170	1.5170	1.5628	1.5628	-0.0458	-2.93%
2026-06-25	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5628	1.5628	1.5428	1.5428	0.0200	1.30%
2026-06-24	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5428	1.5428	1.5239	1.5239	0.0189	1.24%
2026-06-23	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5239	1.5239	1.5639	1.5639	-0.0400	-2.56%
2026-06-22	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5639	1.5639	1.5179	1.5179	0.0460	3.03%
2026-06-18	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5179	1.5179	1.5162	1.5162	0.0017	0.11%
2026-06-17	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.5162	1.5162	1.5005	1.5005	0.0157	1.05%

标签云

泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%