泰康中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(560510)

今天最新净值 1.2309 0.0044 0.36% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2327 -0.0019 -0.1508%

累计净值：1.2551
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9960亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF(560510)基金累计收益率6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	560510	泰康中证A500ETF	1.2346	1.2588	1.2309	1.2551	0.0037	0.30%
2026-01-28	560510	泰康中证A500ETF	1.2309	1.2551	1.2265	1.2507	0.0044	0.36%
2026-01-27	560510	泰康中证A500ETF	1.2265	1.2507	1.2255	1.2497	0.0010	0.08%
2026-01-26	560510	泰康中证A500ETF	1.2255	1.2497	1.2273	1.2515	-0.0018	-0.15%
2026-01-23	560510	泰康中证A500ETF	1.2273	1.2515	1.2223	1.2465	0.0050	0.41%
2026-01-22	560510	泰康中证A500ETF	1.2223	1.2465	1.2208	1.2450	0.0015	0.12%
2026-01-21	560510	泰康中证A500ETF	1.2208	1.2450	1.2153	1.2395	0.0055	0.45%
2026-01-20	560510	泰康中证A500ETF	1.2153	1.2395	1.2241	1.2450	-0.0088	-0.72%
2026-01-19	560510	泰康中证A500ETF	1.2241	1.2450	1.2207	1.2416	0.0034	0.28%
2026-01-16	560510	泰康中证A500ETF	1.2207	1.2416	1.2253	1.2462	-0.0046	-0.38%

2026-01-15	560510	泰康中证A500ETF	1.2253	1.2462	1.2225	1.2434	0.0028	0.23%
2026-01-14	560510	泰康中证A500ETF	1.2225	1.2434	1.2225	1.2434	0.0000	0.00%
2026-01-13	560510	泰康中证A500ETF	1.2225	1.2434	1.2323	1.2532	-0.0098	-0.80%
2026-01-12	560510	泰康中证A500ETF	1.2323	1.2532	1.2184	1.2393	0.0139	1.13%
2026-01-09	560510	泰康中证A500ETF	1.2184	1.2393	1.2076	1.2285	0.0108	0.89%
2026-01-08	560510	泰康中证A500ETF	1.2076	1.2285	1.2137	1.2346	-0.0061	-0.50%
2026-01-07	560510	泰康中证A500ETF	1.2137	1.2346	1.2137	1.2346	0.0000	0.00%
2026-01-06	560510	泰康中证A500ETF	1.2137	1.2346	1.1937	1.2146	0.0200	1.65%
2026-01-05	560510	泰康中证A500ETF	1.1937	1.2146	1.1687	1.1896	0.0250	2.09%
2025-12-31	560510	泰康中证A500ETF	1.1687	1.1896	1.1720	1.1929	-0.0033	-0.28%
2025-12-30	560510	泰康中证A500ETF	1.1720	1.1929	1.1683	1.1892	0.0037	0.32%
2025-12-29	560510	泰康中证A500ETF	1.1683	1.1892	1.1738	1.1947	-0.0055	-0.47%
2025-12-26	560510	泰康中证A500ETF	1.1738	1.1947	1.1674	1.1883	0.0064	0.55%
2025-12-25	560510	泰康中证A500ETF	1.1674	1.1883	1.1643	1.1852	0.0031	0.27%
2025-12-24	560510	泰康中证A500ETF	1.1643	1.1852	1.1580	1.1789	0.0063	0.54%

2025-12-23	560510	泰康中证A500ETF	1.1580	1.1789	1.1554	1.1763	0.0026	0.23%
2025-12-22	560510	泰康中证A500ETF	1.1554	1.1763	1.1422	1.1631	0.0132	1.14%
2025-12-19	560510	泰康中证A500ETF	1.1422	1.1631	1.1354	1.1563	0.0068	0.60%
2025-12-18	560510	泰康中证A500ETF	1.1354	1.1563	1.1423	1.1632	-0.0069	-0.60%
2025-12-17	560510	泰康中证A500ETF	1.1423	1.1632	1.1200	1.1409	0.0223	1.95%
2025-12-16	560510	泰康中证A500ETF	1.1200	1.1409	1.1355	1.1564	-0.0155	-1.38%
2025-12-15	560510	泰康中证A500ETF	1.1355	1.1564	1.1435	1.1644	-0.0080	-0.70%
2025-12-12	560510	泰康中证A500ETF	1.1435	1.1644	1.1343	1.1552	0.0092	0.81%
2025-12-11	560510	泰康中证A500ETF	1.1343	1.1552	1.1436	1.1645	-0.0093	-0.81%
2025-12-10	560510	泰康中证A500ETF	1.1436	1.1645	1.1430	1.1639	0.0006	0.05%
2025-12-09	560510	泰康中证A500ETF	1.1430	1.1639	1.1496	1.1705	-0.0066	-0.57%
2025-12-08	560510	泰康中证A500ETF	1.1496	1.1705	1.1411	1.1620	0.0085	0.74%
2025-12-05	560510	泰康中证A500ETF	1.1411	1.1620	1.1297	1.1506	0.0114	1.00%
2025-12-04	560510	泰康中证A500ETF	1.1297	1.1506	1.1253	1.1462	0.0044	0.39%
2025-12-03	560510	泰康中证A500ETF	1.1253	1.1462	1.1316	1.1525	-0.0063	-0.56%
2025-12-02	560510	泰康中证A500ETF	1.1316	1.1525	1.1386	1.1595	-0.0070	-0.61%
2025-12-01	560510	泰康中证A500ETF	1.1386	1.1595	1.1253	1.1462	0.0133	1.17%
2025-11-28	560510	泰康中证A500ETF	1.1253	1.1462	1.1202	1.1411	0.0051	0.46%
2025-11-27	560510	泰康中证A500ETF	1.1202	1.1411	1.1215	1.1424	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	560510	泰康中证A500ETF	1.1215	1.1424	1.1154	1.1363	0.0061	0.55%
2025-11-25	560510	泰康中证A500ETF	1.1154	1.1363	1.1033	1.1242	0.0121	1.08%
2025-11-24	560510	泰康中证A500ETF	1.1033	1.1242	1.1015	1.1224	0.0018	0.16%
2025-11-21	560510	泰康中证A500ETF	1.1015	1.1224	1.1325	1.1534	-0.0310	-2.81%
2025-11-20	560510	泰康中证A500ETF	1.1325	1.1534	1.1400	1.1609	-0.0075	-0.66%
2025-11-19	560510	泰康中证A500ETF	1.1400	1.1609	1.1367	1.1576	0.0033	0.29%
2025-11-18	560510	泰康中证A500ETF	1.1367	1.1576	1.1455	1.1664	-0.0088	-0.77%
2025-11-17	560510	泰康中证A500ETF	1.1455	1.1664	1.1504	1.1713	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	560510	泰康中证A500ETF	1.1504	1.1713	1.1692	1.1901	-0.0188	-1.63%
2025-11-13	560510	泰康中证A500ETF	1.1692	1.1901	1.1527	1.1736	0.0165	1.41%
2025-11-12	560510	泰康中证A500ETF	1.1527	1.1736	1.1555	1.1764	-0.0028	-0.24%
2025-11-11	560510	泰康中证A500ETF	1.1555	1.1764	1.1652	1.1861	-0.0097	-0.83%
2025-11-10	560510	泰康中证A500ETF	1.1652	1.1861	1.1624	1.1833	0.0028	0.24%
2025-11-07	560510	泰康中证A500ETF	1.1624	1.1833	1.1647	1.1856	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	560510	泰康中证A500ETF	1.1647	1.1856	1.1471	1.1680	0.0176	1.51%
2025-11-05	560510	泰康中证A500ETF	1.1471	1.1680	1.1444	1.1653	0.0027	0.24%
2025-11-04	560510	泰康中证A500ETF	1.1444	1.1653	1.1566	1.1775	-0.0122	-1.07%
2025-11-03	560510	泰康中证A500ETF	1.1566	1.1775	1.1545	1.1754	0.0021	0.18%
2025-10-31	560510	泰康中证A500ETF	1.1545	1.1754	1.1689	1.1898	-0.0144	-1.25%
2025-10-30	560510	泰康中证A500ETF	1.1689	1.1898	1.1793	1.2002	-0.0104	-0.88%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0418	1.39%
泰康红利低波ETF联接C	1.0401	1.38%
中证A500ETF	1.2346	0.30%
泰康中证A500ETF联接A	1.2410	0.28%
泰康中证A500ETF联接C	1.2378	0.28%
泰康沪深300指数增强A	1.0465	0.22%
泰康沪深300指数增强C	1.0454	0.22%
泰康稳健双利债券A	1.0774	0.17%
泰康稳健双利债券C	1.0712	0.17%
泰康资源精选股票发起A	1.7747	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%