泰康中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(560510)

今天最新净值 1.1472 -0.0063 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2015 0.0071 0.5954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9960亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF(560510)基金累计收益率-8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560510	泰康中证A500ETF	1.1586	1.1971	1.1472	1.1857	0.0114	0.99%
2026-09-15	560510	泰康中证A500ETF	1.1472	1.1857	1.1535	1.1920	-0.0063	-0.55%
2026-09-14	560510	泰康中证A500ETF	1.1535	1.1920	1.1602	1.1987	-0.0067	-0.58%
2026-09-11	560510	泰康中证A500ETF	1.1602	1.1987	1.1721	1.2106	-0.0119	-1.02%
2026-09-10	560510	泰康中证A500ETF	1.1721	1.2106	1.1793	1.2178	-0.0072	-0.61%
2026-09-09	560510	泰康中证A500ETF	1.1793	1.2178	1.1763	1.2148	0.0030	0.26%
2026-09-08	560510	泰康中证A500ETF	1.1763	1.2148	1.1794	1.2179	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	560510	泰康中证A500ETF	1.1794	1.2179	1.1687	1.2072	0.0107	0.91%
2026-09-04	560510	泰康中证A500ETF	1.1687	1.2072	1.1744	1.2129	-0.0057	-0.49%
2026-09-03	560510	泰康中证A500ETF	1.1744	1.2129	1.1723	1.2108	0.0021	0.18%

2026-09-02	560510	泰康中证A500ETF	1.1723	1.2108	1.1901	1.2286	-0.0178	-1.52%
2026-09-01	560510	泰康中证A500ETF	1.1901	1.2286	1.1966	1.2351	-0.0065	-0.54%
2026-08-31	560510	泰康中证A500ETF	1.1966	1.2351	1.1925	1.2310	0.0041	0.34%
2026-08-28	560510	泰康中证A500ETF	1.1925	1.2310	1.1987	1.2372	-0.0062	-0.52%
2026-08-27	560510	泰康中证A500ETF	1.1987	1.2372	1.1844	1.2229	0.0143	1.19%
2026-08-26	560510	泰康中证A500ETF	1.1844	1.2229	1.1752	1.2137	0.0092	0.78%
2026-08-25	560510	泰康中证A500ETF	1.1752	1.2137	1.1766	1.2151	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	560510	泰康中证A500ETF	1.1766	1.2151	1.1949	1.2334	-0.0183	-1.56%
2026-08-21	560510	泰康中证A500ETF	1.1949	1.2334	1.1879	1.2264	0.0070	0.59%
2026-08-20	560510	泰康中证A500ETF	1.1879	1.2264	1.1853	1.2238	0.0026	0.22%
2026-08-19	560510	泰康中证A500ETF	1.1853	1.2238	1.2278	1.2663	-0.0425	-3.59%
2026-08-18	560510	泰康中证A500ETF	1.2278	1.2663	1.2318	1.2703	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	560510	泰康中证A500ETF	1.2318	1.2703	1.2084	1.2469	0.0234	1.90%
2026-08-14	560510	泰康中证A500ETF	1.2084	1.2469	1.2058	1.2443	0.0026	0.22%
2026-08-13	560510	泰康中证A500ETF	1.2058	1.2443	1.2150	1.2535	-0.0092	-0.76%

2026-08-12	560510	泰康中证A500ETF	1.2150	1.2535	1.2059	1.2444	0.0091	0.75%
2026-08-11	560510	泰康中证A500ETF	1.2059	1.2444	1.2157	1.2542	-0.0098	-0.81%
2026-08-10	560510	泰康中证A500ETF	1.2157	1.2542	1.2136	1.2521	0.0021	0.17%
2026-08-07	560510	泰康中证A500ETF	1.2136	1.2521	1.1972	1.2357	0.0164	1.35%
2026-08-06	560510	泰康中证A500ETF	1.1972	1.2357	1.1995	1.2380	-0.0023	-0.19%
2026-08-05	560510	泰康中证A500ETF	1.1995	1.2380	1.1801	1.2186	0.0194	1.62%
2026-08-04	560510	泰康中证A500ETF	1.1801	1.2186	1.1597	1.1982	0.0204	1.73%
2026-08-03	560510	泰康中证A500ETF	1.1597	1.1982	1.1717	1.2102	-0.0120	-1.03%
2026-07-31	560510	泰康中证A500ETF	1.1717	1.2102	1.1566	1.1951	0.0151	1.29%
2026-07-30	560510	泰康中证A500ETF	1.1566	1.1951	1.1750	1.2135	-0.0184	-1.59%
2026-07-29	560510	泰康中证A500ETF	1.1750	1.2135	1.1659	1.2044	0.0091	0.78%
2026-07-28	560510	泰康中证A500ETF	1.1659	1.2044	1.2042	1.2427	-0.0383	-3.29%
2026-07-27	560510	泰康中证A500ETF	1.2042	1.2427	1.1813	1.2198	0.0229	1.90%
2026-07-24	560510	泰康中证A500ETF	1.1813	1.2198	1.2041	1.2426	-0.0228	-1.93%
2026-07-23	560510	泰康中证A500ETF	1.2041	1.2426	1.2018	1.2403	0.0023	0.19%
2026-07-22	560510	泰康中证A500ETF	1.2018	1.2403	1.2092	1.2477	-0.0074	-0.61%
2026-07-21	560510	泰康中证A500ETF	1.2092	1.2477	1.1754	1.2027	0.0338	2.80%
2026-07-20	560510	泰康中证A500ETF	1.1754	1.2027	1.1660	1.1933	0.0094	0.80%
2026-07-17	560510	泰康中证A500ETF	1.1660	1.1933	1.2171	1.2444	-0.0511	-4.38%
2026-07-16	560510	泰康中证A500ETF	1.2171	1.2444	1.2410	1.2683	-0.0239	-1.96%
2026-07-15	560510	泰康中证A500ETF	1.2410	1.2683	1.2493	1.2766	-0.0083	-0.66%
2026-07-14	560510	泰康中证A500ETF	1.2493	1.2766	1.2218	1.2491	0.0275	2.20%
2026-07-13	560510	泰康中证A500ETF	1.2218	1.2491	1.2538	1.2811	-0.0320	-2.62%
2026-07-10	560510	泰康中证A500ETF	1.2538	1.2811	1.2766	1.3039	-0.0228	-1.82%
2026-07-09	560510	泰康中证A500ETF	1.2766	1.3039	1.2414	1.2687	0.0352	2.76%
2026-07-08	560510	泰康中证A500ETF	1.2414	1.2687	1.2560	1.2833	-0.0146	-1.18%
2026-07-07	560510	泰康中证A500ETF	1.2560	1.2833	1.2712	1.2985	-0.0152	-1.21%
2026-07-06	560510	泰康中证A500ETF	1.2712	1.2985	1.2753	1.3026	-0.0041	-0.32%
2026-07-03	560510	泰康中证A500ETF	1.2753	1.3026	1.2666	1.2939	0.0087	0.69%
2026-07-02	560510	泰康中证A500ETF	1.2666	1.2939	1.3084	1.3357	-0.0418	-3.30%
2026-07-01	560510	泰康中证A500ETF	1.3084	1.3357	1.3161	1.3434	-0.0077	-0.59%
2026-06-30	560510	泰康中证A500ETF	1.3161	1.3434	1.2967	1.3240	0.0194	1.47%
2026-06-29	560510	泰康中证A500ETF	1.2967	1.3240	1.2804	1.3077	0.0163	1.26%
2026-06-26	560510	泰康中证A500ETF	1.2804	1.3077	1.3194	1.3467	-0.0390	-3.05%
2026-06-25	560510	泰康中证A500ETF	1.3194	1.3467	1.2994	1.3267	0.0200	1.52%
2026-06-24	560510	泰康中证A500ETF	1.2994	1.3267	1.2857	1.3130	0.0137	1.05%
2026-06-23	560510	泰康中证A500ETF	1.2857	1.3130	1.3254	1.3527	-0.0397	-3.09%
2026-06-22	560510	泰康中证A500ETF	1.3254	1.3527	1.2934	1.3207	0.0320	2.41%
2026-06-18	560510	泰康中证A500ETF	1.2934	1.3207	1.2865	1.3138	0.0069	0.54%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%