泰康沪深300指数增强A基金净值查询(025676)

今天最新净值 1.0306 -0.0080 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 0.0040 0.4022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一季泰康沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300指数增强A(025676)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0306	1.0306	1.0386	1.0386	-0.0080	-0.77%
2026-09-14	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0386	1.0386	1.0457	1.0457	-0.0071	-0.68%
2026-09-11	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0457	1.0457	1.0531	1.0531	-0.0074	-0.70%
2026-09-10	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0531	1.0531	1.0572	1.0572	-0.0041	-0.39%
2026-09-09	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0572	1.0572	1.0524	1.0524	0.0048	0.46%
2026-09-08	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0524	1.0524	1.0550	1.0550	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0550	1.0550	1.0496	1.0496	0.0054	0.51%
2026-09-04	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0496	1.0496	1.0512	1.0512	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0512	1.0512	1.0498	1.0498	0.0014	0.13%
2026-09-02	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0498	1.0498	1.0642	1.0642	-0.0144	-1.35%

2026-09-01	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0668	1.0668	1.0624	1.0624	0.0044	0.41%
2026-08-28	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0624	1.0624	1.0629	1.0629	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0629	1.0629	1.0526	1.0526	0.0103	0.98%
2026-08-26	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0526	1.0526	1.0459	1.0459	0.0067	0.64%
2026-08-25	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0459	1.0459	1.0468	1.0468	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0468	1.0468	1.0604	1.0604	-0.0136	-1.28%
2026-08-21	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0604	1.0604	1.0522	1.0522	0.0082	0.78%
2026-08-20	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0522	1.0522	1.0497	1.0497	0.0025	0.24%
2026-08-19	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0497	1.0497	1.0788	1.0788	-0.0291	-2.70%
2026-08-18	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0788	1.0788	1.0836	1.0836	-0.0048	-0.44%
2026-08-17	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0836	1.0836	1.0671	1.0671	0.0165	1.55%
2026-08-14	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2026-08-13	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0667	1.0667	1.0734	1.0734	-0.0067	-0.62%
2026-08-12	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0734	1.0734	1.0670	1.0670	0.0064	0.60%

2026-08-11	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0670	1.0670	1.0757	1.0757	-0.0087	-0.81%
2026-08-10	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0757	1.0757	1.0731	1.0731	0.0026	0.24%
2026-08-07	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0731	1.0731	1.0640	1.0640	0.0091	0.86%
2026-08-06	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0640	1.0640	1.0668	1.0668	-0.0028	-0.26%
2026-08-05	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0668	1.0668	1.0531	1.0531	0.0137	1.30%
2026-08-04	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0531	1.0531	1.0395	1.0395	0.0136	1.31%
2026-08-03	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0395	1.0395	1.0478	1.0478	-0.0083	-0.79%
2026-07-31	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0478	1.0478	1.0387	1.0387	0.0091	0.88%
2026-07-30	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0387	1.0387	1.0470	1.0470	-0.0083	-0.79%
2026-07-29	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0470	1.0470	1.0390	1.0390	0.0080	0.77%
2026-07-28	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0390	1.0390	1.0664	1.0664	-0.0274	-2.57%
2026-07-27	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0664	1.0664	1.0523	1.0523	0.0141	1.34%
2026-07-24	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0523	1.0523	1.0703	1.0703	-0.0180	-1.68%
2026-07-23	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0703	1.0703	1.0642	1.0642	0.0061	0.57%
2026-07-22	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0642	1.0642	1.0704	1.0704	-0.0062	-0.58%
2026-07-21	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0704	1.0704	1.0401	1.0401	0.0303	2.91%
2026-07-20	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0401	1.0401	1.0238	1.0238	0.0163	1.59%
2026-07-17	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0238	1.0238	1.0594	1.0594	-0.0356	-3.36%
2026-07-16	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0594	1.0594	1.0778	1.0778	-0.0184	-1.71%
2026-07-15	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0778	1.0778	1.0771	1.0771	0.0007	0.06%
2026-07-14	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0771	1.0771	1.0494	1.0494	0.0277	2.64%
2026-07-13	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0494	1.0494	1.0685	1.0685	-0.0191	-1.79%
2026-07-10	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0685	1.0685	1.0821	1.0821	-0.0136	-1.26%
2026-07-09	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0821	1.0821	1.0584	1.0584	0.0237	2.24%
2026-07-08	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0584	1.0584	1.0659	1.0659	-0.0075	-0.70%
2026-07-07	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0659	1.0659	1.0744	1.0744	-0.0085	-0.79%
2026-07-06	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0744	1.0744	1.0821	1.0821	-0.0077	-0.71%
2026-07-03	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0821	1.0821	1.0772	1.0772	0.0049	0.45%
2026-07-02	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0772	1.0772	1.1119	1.1119	-0.0347	-3.12%
2026-07-01	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1119	1.1119	1.1169	1.1169	-0.0050	-0.45%
2026-06-30	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1169	1.1169	1.1055	1.1055	0.0114	1.03%
2026-06-29	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1055	1.1055	1.0950	1.0950	0.0105	0.96%
2026-06-26	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0950	1.0950	1.1260	1.1260	-0.0310	-2.75%
2026-06-25	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1260	1.1260	1.1048	1.1048	0.0212	1.92%
2026-06-24	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1048	1.1048	1.0957	1.0957	0.0091	0.83%
2026-06-23	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0957	1.0957	1.1260	1.1260	-0.0303	-2.69%
2026-06-22	025676	泰康沪深300指数增强A	1.1260	1.1260	1.0997	1.0997	0.0263	2.39%
2026-06-18	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0997	1.0997	1.0940	1.0940	0.0057	0.52%
2026-06-17	025676	泰康沪深300指数增强A	1.0940	1.0940	1.0798	1.0798	0.0142	1.32%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%