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泰康沪深300指数增强A - 基金主页(代码:025676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 -0.0046 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 0.0040 0.4022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-1.93%	-4.69%	-5.59%	-	-	-	0.98%
同类排名	1693/4773	3822/5467	1882/5421	1843/5238				-

泰康沪深300指数增强A(025676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0434	1.03%
2026-09-17	1.0328	-0.44%
2026-09-16	1.0374	0.66%
2026-09-15	1.0306	-0.77%
2026-09-14	1.0386	-0.68%
2026-09-11	1.0457	-0.70%

泰康沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.62%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.53%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.43%	-1.24%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.95%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	2.86%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	2.75%	6.10%
600519	贵州茅台	0.0000	2.30%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.06%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	2.00%	2.55%
601138	工业富联	0.0000	1.82%	2.61%

泰康沪深300指数增强A(025676)基金档案

基金代码	025676	基金简称	泰康沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%