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泰康上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:023970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6098 -0.0094 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 0.0063 0.4419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6098
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.84%	1.50%	-8.22%	-9.16%	20.35%	-	-	46.44%
同类排名	513/4773	611/5467	3785/5421	2924/5238	419/4400			-

泰康上证科创板综合指数增强A(023970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6559	2.86%
2026-09-17	1.6098	-0.58%
2026-09-16	1.6192	3.10%
2026-09-15	1.5705	0.83%
2026-09-14	1.5576	-0.28%
2026-09-11	1.5619	-1.52%

泰康上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.36%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	4.22%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.25%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	3.13%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.91%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	2.77%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	2.61%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.29%	3.37%
688249	晶合集成	0.0000	2.00%	2.22%

泰康上证科创板综合指数增强A(023970)基金档案

基金代码	023970	基金简称	泰康上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	袁帅	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%