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泰康资源精选股票发起C - 基金主页(代码:024896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2770 0.0299 2.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4907 -0.0086 -0.5719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：刘少军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.05%	-4.91%	-1.85%	-8.40%	10.43%	-	-	56.96%
同类排名	865/1050	1078/1104	338/1103	641/1092	362/1018			-

泰康资源精选股票发起C(024896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2462	-2.47%
2026-09-16	1.2770	2.40%
2026-09-15	1.2471	-1.40%
2026-09-14	1.2645	-0.75%
2026-09-11	1.2741	-4.29%
2026-09-10	1.3287	-1.06%

泰康资源精选股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	9.77%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.26%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	5.59%	0.71%
601168	西部矿业	0.0000	4.87%	3.65%
600362	江西铜业	0.0000	4.51%	3.02%
600549	厦门钨业	0.0000	3.32%	7.22%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.24%	-3.87%
000960	锡业股份	0.0000	2.99%	3.37%
300390	天华新能	0.0000	2.91%	7.50%
002240	盛新锂能	0.0000	2.71%	1.41%

泰康资源精选股票发起C(024896)基金档案

基金代码	024896	基金简称	泰康资源精选股票发起C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	股票型
基金经理	刘少军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%