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泰康悦享60天持有期债券C - 基金主页(代码:020808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0618
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2667亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	0.03%	0.10%	0.71%	3.30%	5.85%	-	4.01%
同类排名	6/1152	544/1158	781/1158	28/1156	16/1129	23/1005		-

泰康悦享60天持有期债券C(020808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0620	0.02%
2026-09-17	1.0618	0.01%
2026-09-16	1.0617	0.01%
2026-09-15	1.0616	0.01%
2026-09-14	1.0615	0.00%
2026-09-11	1.0615	0.00%

泰康悦享60天持有期债券C(020808)基金档案

基金代码	020808	基金简称	泰康悦享60天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-30	成立日期	2024-08-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	8.27亿	最近份额	8.2667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%