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泰康悦享60天持有期债券C基金净值查询(020808)

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今天最新净值 1.0616 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0616
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2667亿
  • 最近资产：8.27亿
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：任翀
近一季泰康悦享60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康悦享60天持有期债券C(020808)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2026-09-15 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-09-14 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-09-11 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-09-10 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2026-09-08 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-09-07 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2026-09-04 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2026-09-03 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2026-09-02 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-09-01 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2026-08-31 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2026-08-28 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2026-08-25 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2026-08-24 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2026-08-21 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-08-20 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-08-19 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2026-08-17 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-08-14 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-08-13 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-08-12 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-08-11 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-08-10 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2026-08-07 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2026-08-06 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-08-05 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2026-08-04 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-08-03 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-07-31 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-07-30 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2026-07-29 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2026-07-28 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2026-07-27 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-07-24 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0573 1.0573 0.0006 0.06%
2026-07-23 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-07-22 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0571 1.0571 1.0565 1.0565 0.0006 0.06%
2026-07-21 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2026-07-20 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2026-07-17 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2026-07-16 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2026-07-15 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2026-07-14 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2026-07-13 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2026-07-10 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2026-07-09 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2026-07-08 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2026-07-07 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2026-07-06 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2026-07-03 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-07-02 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2026-07-01 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2026-06-29 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
2026-06-26 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2026-06-25 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2026-06-24 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2026-06-23 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2026-06-22 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2026-06-18 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2026-06-17 020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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