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泰康悦享60天持有期债券C基金净值查询(020808)

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今天最新净值 1.0617 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2667亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一周泰康悦享60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康悦享60天持有期债券C(020808)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2026-09-16	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2026-09-15	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2026-09-14	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-09-11	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%