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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 陆建巍 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.0081 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 陆建巍 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.0081 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017495 泰康中证科创创业50指数A 魏军 2026-06-12 2.0129 2.0129 -0.0009 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017496 泰康中证科创创业50指数C 魏军 2026-06-12 1.9888 1.9888 -0.0009 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 潘漪 2026-07-16 1.1350 1.1350 -0.0104 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018116 泰康中证500指数增强发起A 魏军 2026-09-17 1.3970 1.3970 -0.0040 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018117 泰康中证500指数增强发起C 魏军 2026-09-17 1.3799 1.3799 -0.0040 -0.29% 基金资料 净值查询
股票型 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 魏军 2026-09-17 3.1060 3.1060 -0.0202 -0.65% 基金资料 净值查询
股票型 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 魏军 2026-09-17 3.0771 3.0771 -0.0200 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020807 泰康悦享60天持有期债券A 任翀 2026-09-17 1.0677 1.0677 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020808 泰康悦享60天持有期债券C 任翀 2026-09-17 1.0618 1.0618 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020809 泰康悦享60天持有期债券D 任翀 2024-08-01 1.0000 1.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020810 泰康悦享60天持有期债券E 任翀 2026-09-17 1.0639 1.0639 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020862 泰康稳健双利债券A 蒋利娟 2026-09-17 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020863 泰康稳健双利债券C 蒋利娟 2026-09-17 1.0498 1.0498 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 吴斯泓 2026-09-17 1.0484 1.0535 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 吴斯泓 2026-09-17 1.0505 1.0505 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021415 泰康红利低波ETF联接A 魏军 2026-09-17 1.0436 1.0838 -0.0039 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021418 泰康红利低波ETF联接C 魏军 2026-09-17 1.0409 1.0811 -0.0039 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022426 泰康中证A500ETF联接A 魏军 2026-09-17 1.1647 1.1981 -0.0044 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022427 泰康中证A500ETF联接C 魏军 2026-09-17 1.1602 1.1936 -0.0044 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 吴斯泓 2026-09-17 1.0213 1.0243 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 吴斯泓 2026-09-17 1.0201 1.0231 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 袁帅 2026-09-17 1.6098 1.6098 -0.0094 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 袁帅 2026-09-17 1.6019 1.6019 -0.0093 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 024286 泰康悦享180天持有期债券A 任翀 2026-09-17 1.0249 1.0249 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 024287 泰康悦享180天持有期债券C 任翀 2026-09-17 1.0229 1.0229 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 024895 泰康资源精选股票发起A 刘少军 2026-09-17 1.2562 1.2562 -0.0310 -2.47% 基金资料 净值查询
股票型 024896 泰康资源精选股票发起C 刘少军 2026-09-17 1.2462 1.2462 -0.0308 -2.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 025296 泰康悦享120天持有期债券A 黄钟 2026-09-17 1.0199 1.0199 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 025297 泰康悦享120天持有期债券C 黄钟 2026-09-17 1.0178 1.0178 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025676 泰康沪深300指数增强A 袁帅 2026-09-17 1.0328 1.0328 -0.0046 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025677 泰康沪深300指数增强C 袁帅 2026-09-17 1.0291 1.0291 -0.0046 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026135 泰康裕泽债券A 经惠云,刘少军 2026-09-17 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026136 泰康裕泽债券C 经惠云,刘少军 2026-09-17 0.9969 0.9969 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 魏军 2026-09-17 0.9465 0.9465 -0.0124 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 魏军 2026-09-17 0.9458 0.9458 -0.0124 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 魏军 2026-09-17 0.7209 0.7209 -0.0201 -2.79% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551580 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 张晓霞 2026-09-17 102.4062 1.0241 0.0285 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560510 泰康中证A500ETF 魏军 2026-09-17 1.1540 1.1925 -0.0046 -0.40% 基金资料 净值查询
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