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泰康悦享120天持有期债券A - 基金主页(代码:025296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.10%	0.28%	1.99%	-	-	0.99%
同类排名	1750/2488	1545/2522	1497/2515	2271/2504	1715/2453			-

泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0199	0.00%
2026-09-16	1.0199	0.02%
2026-09-15	1.0197	0.01%
2026-09-14	1.0196	0.01%
2026-09-11	1.0195	-0.01%
2026-09-10	1.0196	-0.01%

泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金档案

基金代码	025296	基金简称	泰康悦享120天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%