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泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询(025296)

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今天最新净值 1.0029 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0029
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

近一季泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2025-12-12	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-12-05	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-11-28	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-21	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-11-14	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-11-07	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-31	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2025-10-24	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-10-17	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%

2025-10-10	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-09-30	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-09-26	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.1638	0.88%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.1499	0.87%
泰康中证科创创业50指数C	1.5439	0.44%
泰康中证科创创业50指数A	1.5596	0.43%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3533	0.35%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3507	0.35%
泰康中证500指数增强发起A	1.3670	0.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3542	0.32%
泰康沪深300指数增强A	1.0045	0.24%
泰康沪深300指数增强C	1.0039	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%