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泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询(025296)

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今天最新净值 1.0029 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0029
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

近一周泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.1450	2.88%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.1313	2.88%
泰康中证科创创业50指数A	1.5529	2.85%
泰康中证科创创业50指数C	1.5372	2.84%
泰康资源精选股票发起A	1.4233	2.22%
泰康资源精选股票发起C	1.4167	2.22%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3486	1.45%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3460	1.45%
中证A500ETF	1.1554	1.14%
泰康中证A500ETF联接A	1.1652	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%