泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(023814)

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2025-04-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.59亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

近一季泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	1.0243	1.0211	1.0241	0.0002	0.02%
2026-09-15	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0211	1.0241	1.0210	1.0240	0.0001	0.01%
2026-09-14	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0210	1.0240	1.0209	1.0239	0.0001	0.01%
2026-09-11	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0209	1.0239	1.0209	1.0239	0.0000	0.00%
2026-09-10	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0209	1.0239	1.0210	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0210	1.0240	1.0209	1.0239	0.0001	0.01%
2026-09-08	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0209	1.0239	1.0209	1.0239	0.0000	0.00%
2026-09-07	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0209	1.0239	1.0207	1.0237	0.0002	0.02%
2026-09-04	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0207	1.0237	1.0207	1.0237	0.0000	0.00%
2026-09-03	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0207	1.0237	1.0203	1.0233	0.0004	0.04%

2026-09-02	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0203	1.0233	1.0203	1.0233	0.0000	0.00%
2026-09-01	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0203	1.0233	1.0200	1.0230	0.0003	0.03%
2026-08-31	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0200	1.0230	1.0198	1.0228	0.0002	0.02%
2026-08-28	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0198	1.0228	1.0197	1.0227	0.0001	0.01%
2026-08-27	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0197	1.0227	1.0200	1.0230	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0200	1.0230	1.0203	1.0233	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0203	1.0233	1.0204	1.0234	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0204	1.0234	1.0200	1.0230	0.0004	0.04%
2026-08-21	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0200	1.0230	1.0201	1.0231	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0201	1.0231	1.0201	1.0231	0.0000	0.00%
2026-08-19	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0201	1.0231	1.0204	1.0234	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0204	1.0234	1.0201	1.0231	0.0003	0.03%
2026-08-17	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0201	1.0231	1.0197	1.0227	0.0004	0.04%
2026-08-14	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0197	1.0227	1.0197	1.0227	0.0000	0.00%
2026-08-13	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0197	1.0227	1.0195	1.0225	0.0002	0.02%

2026-08-12	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0195	1.0225	1.0195	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-11	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0195	1.0225	1.0197	1.0227	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0197	1.0227	1.0194	1.0224	0.0003	0.03%
2026-08-07	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0194	1.0224	1.0191	1.0221	0.0003	0.03%
2026-08-06	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0191	1.0221	1.0190	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-05	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0190	1.0220	1.0190	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-04	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0190	1.0220	1.0188	1.0218	0.0002	0.02%
2026-08-03	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0188	1.0218	1.0188	1.0218	0.0000	0.00%
2026-07-31	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0188	1.0218	1.0186	1.0216	0.0002	0.02%
2026-07-30	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0186	1.0216	1.0182	1.0212	0.0004	0.04%
2026-07-29	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0182	1.0212	1.0182	1.0212	0.0000	0.00%
2026-07-28	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0182	1.0212	1.0183	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0183	1.0213	1.0183	1.0213	0.0000	0.00%
2026-07-24	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0183	1.0213	1.0181	1.0211	0.0002	0.02%
2026-07-23	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0181	1.0211	1.0183	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0183	1.0213	1.0179	1.0209	0.0004	0.04%
2026-07-21	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0179	1.0209	1.0178	1.0208	0.0001	0.01%
2026-07-20	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0178	1.0208	1.0178	1.0208	0.0000	0.00%
2026-07-17	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0178	1.0208	1.0177	1.0207	0.0001	0.01%
2026-07-16	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0177	1.0207	1.0177	1.0207	0.0000	0.00%
2026-07-15	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0177	1.0207	1.0176	1.0206	0.0001	0.01%
2026-07-14	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0176	1.0206	1.0176	1.0206	0.0000	0.00%
2026-07-13	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0176	1.0206	1.0177	1.0207	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0177	1.0207	1.0178	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0178	1.0208	1.0179	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0179	1.0209	1.0178	1.0208	0.0001	0.01%
2026-07-07	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0178	1.0208	1.0179	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0179	1.0209	1.0175	1.0205	0.0004	0.04%
2026-07-03	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0175	1.0205	1.0174	1.0204	0.0001	0.01%
2026-07-02	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0174	1.0204	1.0174	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-01	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0174	1.0204	1.0181	1.0211	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0181	1.0211	1.0186	1.0216	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0186	1.0216	1.0177	1.0207	0.0009	0.09%
2026-06-26	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0177	1.0207	1.0175	1.0205	0.0002	0.02%
2026-06-25	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0175	1.0205	1.0171	1.0201	0.0004	0.04%
2026-06-24	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0171	1.0201	1.0169	1.0199	0.0002	0.02%
2026-06-23	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0169	1.0199	1.0170	1.0200	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0170	1.0200	1.0171	1.0201	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0171	1.0201	1.0167	1.0197	0.0004	0.04%
2026-06-17	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0167	1.0197	1.0163	1.0193	0.0004	0.04%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%
泰康悦享120天持有期债券A	1.0199	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%