泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(023814)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0243
- 成立日期：2025-04-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.59亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：吴斯泓
近一月泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0213 |
1.0243 |
1.0213 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0213 |
1.0243 |
1.0211 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0241 |
1.0210 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0240 |
1.0209 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0239 |
1.0209 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0239 |
1.0210 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0240 |
1.0209 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0239 |
1.0209 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0209 |
1.0239 |
1.0207 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0207 |
1.0237 |
1.0207 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0207 |
1.0237 |
1.0203 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0233 |
1.0203 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0233 |
1.0200 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0200 |
1.0230 |
1.0198 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0228 |
1.0197 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0197 |
1.0227 |
1.0200 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0200 |
1.0230 |
1.0203 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0233 |
1.0204 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0204 |
1.0234 |
1.0200 |
1.0230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0200 |
1.0230 |
1.0201 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0201 |
1.0231 |
1.0201 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0201 |
1.0231 |
1.0204 |
1.0234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023814 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0204 |
1.0234 |
1.0201 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
