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泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(023814)

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今天最新净值 1.0213 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0243
成立日期：2025-04-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.59亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

近一周泰康中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0216	1.0246	1.0213	1.0243	0.0003	0.03%
2026-09-17	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	1.0243	1.0213	1.0243	0.0000	0.00%
2026-09-16	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	1.0243	1.0211	1.0241	0.0002	0.02%
2026-09-15	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0211	1.0241	1.0210	1.0240	0.0001	0.01%
2026-09-14	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0210	1.0240	1.0209	1.0239	0.0001	0.01%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%