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泰康悦享120天持有期债券C - 基金主页(代码:025297)

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今天最新净值 1.0024 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0024
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.31亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.04%	0.22%	-	-	-	0.24%
同类排名		3218/3521	1182/3515	3047/3485				-

泰康悦享120天持有期债券C(025297)基金档案

基金代码	025297	基金简称	泰康悦享120天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	5.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.1638	0.88%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.1499	0.87%
泰康中证科创创业50指数C	1.5439	0.44%
泰康中证科创创业50指数A	1.5596	0.43%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3533	0.35%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3507	0.35%
泰康中证500指数增强发起A	1.3670	0.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3542	0.32%
泰康沪深300指数增强A	1.0045	0.24%
泰康沪深300指数增强C	1.0039	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%