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泰康中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:022427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1287 -0.0149 -1.30%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0073 -0.6372%

累计净值：1.1473
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.92亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.91%	-1.92%	-2.54%	-0.43%	18.80%	-	-	14.77%
同类排名	1898/3406	2167/4642	1801/4620	2011/4441	1727/3342			-

泰康中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0119元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0067元

泰康中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.11%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.15%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	0.66%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	2.05%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	0.32%
000333	美的集团	0.0000	0.04%	-0.80%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	-1.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	-3.18%
300502	新易盛	0.0000	0.04%	-4.62%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	0.57%

泰康中证A500ETF联接C(022427)基金档案

基金代码	022427	基金简称	泰康中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	10.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%