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泰康稳健双利债券A - 基金主页(代码:020862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0583 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0000 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：2024-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.0036亿
最近资产：36.36亿
基金公司：泰康基金
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.27%	-0.89%	-0.31%	0.35%	5.47%	-	7.18%
同类排名	1094/1519	1103/1766	973/1768	643/1726	1021/1391	945/1151		-

泰康稳健双利债券A(020862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0605	0.21%
2026-09-17	1.0583	-0.06%
2026-09-16	1.0589	0.09%
2026-09-15	1.0580	-0.09%
2026-09-14	1.0590	-0.02%
2026-09-11	1.0592	-0.19%

泰康稳健双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
00386	中国石油化	0.0000	0.47%	0.66%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
601877	正泰电器	0.0000	0.45%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.39%	-0.09%
01787	山东黄金	0.0000	0.33%	3.87%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	-0.38%

泰康稳健双利债券A(020862)基金档案

基金代码	020862	基金简称	泰康稳健双利债券A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	36.36亿	最近份额	36.0036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%