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泰康稳健双利债券A基金净值查询(020862)

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今天最新净值 1.0576 0.0026 0.25% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0577 0.0001 0.0087%

累计净值：1.0576
成立日期：2024-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.0036亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：蒋利娟

近一月泰康稳健双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康稳健双利债券A(020862)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020862	泰康稳健双利债券A	1.0580	1.0580	1.0576	1.0576	0.0004	0.04%
2025-12-17	020862	泰康稳健双利债券A	1.0576	1.0576	1.0550	1.0550	0.0026	0.25%
2025-12-16	020862	泰康稳健双利债券A	1.0550	1.0550	1.0567	1.0567	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	020862	泰康稳健双利债券A	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	020862	泰康稳健双利债券A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2025-12-11	020862	泰康稳健双利债券A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	020862	泰康稳健双利债券A	1.0574	1.0574	1.0565	1.0565	0.0009	0.09%
2025-12-09	020862	泰康稳健双利债券A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	020862	泰康稳健双利债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-12-05	020862	泰康稳健双利债券A	1.0575	1.0575	1.0559	1.0559	0.0016	0.15%

2025-12-04	020862	泰康稳健双利债券A	1.0559	1.0559	1.0569	1.0569	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	020862	泰康稳健双利债券A	1.0569	1.0569	1.0581	1.0581	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	020862	泰康稳健双利债券A	1.0581	1.0581	1.0594	1.0594	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	020862	泰康稳健双利债券A	1.0594	1.0594	1.0580	1.0580	0.0014	0.13%
2025-11-28	020862	泰康稳健双利债券A	1.0580	1.0580	1.0567	1.0567	0.0013	0.12%
2025-11-27	020862	泰康稳健双利债券A	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020862	泰康稳健双利债券A	1.0569	1.0569	1.0578	1.0578	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	020862	泰康稳健双利债券A	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2025-11-24	020862	泰康稳健双利债券A	1.0575	1.0575	1.0569	1.0569	0.0006	0.06%
2025-11-21	020862	泰康稳健双利债券A	1.0569	1.0569	1.0591	1.0591	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	020862	泰康稳健双利债券A	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020862	泰康稳健双利债券A	1.0597	1.0597	1.0591	1.0591	0.0006	0.06%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%