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泰康中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:021065)

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今天最新净值 1.0309 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0360
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.8975亿
最近资产：34.78亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.05%	0.05%	0.34%	1.09%	-	-	3.61%
同类排名	216/556	208/656	244/651	273/646	164/555			-

泰康中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0051元

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金档案

基金代码	021065	基金简称	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	34.78亿元	最近份额	52.8975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%