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泰康中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:021065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0484 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.8975亿
最近资产：53.49亿
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.02%	0.11%	0.44%	2.04%	4.01%	-	4.13%
同类排名	387/655	439/666	240/666	336/661	375/638	261/506		-

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0484	0.00%
2026-09-16	1.0484	0.01%
2026-09-15	1.0483	0.01%
2026-09-14	1.0482	0.01%
2026-09-11	1.0481	-0.01%
2026-09-10	1.0482	0.00%

泰康中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0051元

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金档案

基金代码	021065	基金简称	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	53.49亿	最近份额	52.8975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%