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泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金分红送配

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今天最新净值 1.0484 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2024-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.8975亿
最近资产：53.49亿
基金公司：泰康基金
基金经理：吴斯泓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0051元

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
泰康中证A500ETF联接A	1.1791	1.24%
泰康中证A500ETF联接C	1.1746	1.24%