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泰康悦享180天持有期债券A - 基金主页(代码:024286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.03%	0.14%	0.65%	-	-	-	1.02%
同类排名	290/835	683/849	166/853	102/851				-

泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0249	0.02%
2026-09-15	1.0247	0.02%
2026-09-14	1.0245	-0.01%
2026-09-11	1.0246	-0.04%
2026-09-10	1.0250	-0.02%
2026-09-09	1.0252	0.00%

泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金档案

基金代码	024286	基金简称	泰康悦享180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-25	成立日期	2025-09-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%