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泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询(024286)

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今天最新净值 1.0046 0.0008 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一季泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2025-12-12	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2025-12-05	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%
2025-11-28	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-11-14	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%
2025-11-07	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0020	1.0020	0.0021	0.21%
2025-10-24	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-10-17	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%

2025-10-10	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-09-30	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康资源精选股票发起A	1.3924	1.33%
泰康资源精选股票发起C	1.3860	1.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3388	0.84%
泰康中证500指数增强发起A	1.3514	0.83%
中证A500ETF	1.1422	0.60%
泰康中证A500ETF联接A	1.1525	0.57%
泰康中证A500ETF联接C	1.1499	0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3293	0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3268	0.48%
泰康沪深300指数增强A	0.9927	0.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%