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泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金分红送配

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今天最新净值 1.0249 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

泰康悦享180天持有期债券A(024286)暂未进行分红送配

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%