金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询(024286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0008 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：2025-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一月泰康悦享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康悦享180天持有期债券A(024286)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2025-12-12	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2025-12-05	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0037	1.0037	-0.0008	-0.08%
2025-11-28	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	024286	泰康悦享180天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%

标签云

泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康资源精选股票发起A	1.3924	1.33%
泰康资源精选股票发起C	1.3860	1.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3388	0.84%
泰康中证500指数增强发起A	1.3514	0.83%
中证A500ETF	1.1422	0.60%
泰康中证A500ETF联接A	1.1525	0.57%
泰康中证A500ETF联接C	1.1499	0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3293	0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3268	0.48%
泰康沪深300指数增强A	0.9927	0.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%