基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成债券C - 基金主页(代码:092002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1186 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1145 0.0001 0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3704
成立日期：2006-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.528亿份
最近份额：5.6189亿
最近资产：6.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：王立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.13%	-0.27%	-1.17%	2.75%	9.06%	9.66%	196.42%
同类排名	257/835	795/849	692/853	762/851	226/806	159/690	307/600	-

大成债券C(092002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1197	0.10%
2026-09-15	1.1186	-0.04%
2026-09-14	1.1191	0.00%
2026-09-11	1.1191	-0.10%
2026-09-10	1.1202	-0.09%
2026-09-09	1.1212	-0.12%

大成债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0394元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0085元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0447元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0110元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0515元

大成债券C基金动态

大成债券C 净值连续七周上涨适度降低基金仓位

对于下阶段投资策略，建议投资者继续持有，但要警惕流动性方面可能出现的变化，本周股指大幅异动很大程度上就是受流动性变化传言的影响。
标签：上涨净值仓位关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
大成债券C 指数基金领涨易方达ETF净值翻番

我们注意到，本周基金的二季度投资组合已经公布完毕，目前基金的平均仓位水平接近历史最高水平，这使得市场担心基金是否会因为无法继续加仓，而导致基金失去做多能力。
标签： ETF 易方达指数基金关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
大成债券C 上周最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.49。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰金龙债券C 博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 国投瑞银融华债券长城稳健增利债券A

大成债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	37.4100	0.79%	2.58%
000034	神州数码	7.1200	0.48%	1.85%
601689	拓普集团	3.9000	0.33%	0.04%
002335	科华数据	1.1400	0.09%	0.34%

大成债券C(092002)基金档案

基金代码	092002	基金简称	大成债券C	基金全称	大成债券投资基金
发行日期	2003-04-15	成立日期	2006-04-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	6.06亿	最近份额	5.6189亿	成立份额	21.528亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%