泰康稳健双利债券C基金净值查询(020863)

今天最新净值 1.0496 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0000 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0496
成立日期：2024-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.0464亿
最近资产：7.49亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：蒋利娟

近一季泰康稳健双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康稳健双利债券C(020863)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020863	泰康稳健双利债券C	1.0504	1.0504	1.0496	1.0496	0.0008	0.08%
2026-09-15	020863	泰康稳健双利债券C	1.0496	1.0496	1.0506	1.0506	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	020863	泰康稳健双利债券C	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020863	泰康稳健双利债券C	1.0508	1.0508	1.0528	1.0528	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	020863	泰康稳健双利债券C	1.0528	1.0528	1.0541	1.0541	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	020863	泰康稳健双利债券C	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	020863	泰康稳健双利债券C	1.0546	1.0546	1.0553	1.0553	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	020863	泰康稳健双利债券C	1.0553	1.0553	1.0544	1.0544	0.0009	0.09%
2026-09-04	020863	泰康稳健双利债券C	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%
2026-09-03	020863	泰康稳健双利债券C	1.0542	1.0542	1.0534	1.0534	0.0008	0.08%

2026-09-02	020863	泰康稳健双利债券C	1.0534	1.0534	1.0558	1.0558	-0.0024	-0.23%
2026-09-01	020863	泰康稳健双利债券C	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2026-08-31	020863	泰康稳健双利债券C	1.0554	1.0554	1.0557	1.0557	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	020863	泰康稳健双利债券C	1.0557	1.0557	1.0562	1.0562	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	020863	泰康稳健双利债券C	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020863	泰康稳健双利债券C	1.0564	1.0564	1.0546	1.0546	0.0018	0.17%
2026-08-25	020863	泰康稳健双利债券C	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2026-08-24	020863	泰康稳健双利债券C	1.0545	1.0545	1.0554	1.0554	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	020863	泰康稳健双利债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-20	020863	泰康稳健双利债券C	1.0554	1.0554	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%
2026-08-19	020863	泰康稳健双利债券C	1.0545	1.0545	1.0595	1.0595	-0.0050	-0.47%
2026-08-18	020863	泰康稳健双利债券C	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020863	泰康稳健双利债券C	1.0596	1.0596	1.0565	1.0565	0.0031	0.29%
2026-08-14	020863	泰康稳健双利债券C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-13	020863	泰康稳健双利债券C	1.0565	1.0565	1.0577	1.0577	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	020863	泰康稳健双利债券C	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2026-08-11	020863	泰康稳健双利债券C	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	020863	泰康稳健双利债券C	1.0577	1.0577	1.0569	1.0569	0.0008	0.08%
2026-08-07	020863	泰康稳健双利债券C	1.0569	1.0569	1.0555	1.0555	0.0014	0.13%
2026-08-06	020863	泰康稳健双利债券C	1.0555	1.0555	1.0565	1.0565	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	020863	泰康稳健双利债券C	1.0565	1.0565	1.0554	1.0554	0.0011	0.10%
2026-08-04	020863	泰康稳健双利债券C	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-03	020863	泰康稳健双利债券C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-07-31	020863	泰康稳健双利债券C	1.0548	1.0548	1.0540	1.0540	0.0008	0.08%
2026-07-30	020863	泰康稳健双利债券C	1.0540	1.0540	1.0542	1.0542	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	020863	泰康稳健双利债券C	1.0542	1.0542	1.0515	1.0515	0.0027	0.26%
2026-07-28	020863	泰康稳健双利债券C	1.0515	1.0515	1.0540	1.0540	-0.0025	-0.24%
2026-07-27	020863	泰康稳健双利债券C	1.0540	1.0540	1.0515	1.0515	0.0025	0.24%
2026-07-24	020863	泰康稳健双利债券C	1.0515	1.0515	1.0548	1.0548	-0.0033	-0.31%
2026-07-23	020863	泰康稳健双利债券C	1.0548	1.0548	1.0530	1.0530	0.0018	0.17%
2026-07-22	020863	泰康稳健双利债券C	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2026-07-21	020863	泰康稳健双利债券C	1.0528	1.0528	1.0496	1.0496	0.0032	0.30%
2026-07-20	020863	泰康稳健双利债券C	1.0496	1.0496	1.0468	1.0468	0.0028	0.27%
2026-07-17	020863	泰康稳健双利债券C	1.0468	1.0468	1.0502	1.0502	-0.0034	-0.32%
2026-07-16	020863	泰康稳健双利债券C	1.0502	1.0502	1.0511	1.0511	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	020863	泰康稳健双利债券C	1.0511	1.0511	1.0501	1.0501	0.0010	0.10%
2026-07-14	020863	泰康稳健双利债券C	1.0501	1.0501	1.0473	1.0473	0.0028	0.27%
2026-07-13	020863	泰康稳健双利债券C	1.0473	1.0473	1.0491	1.0491	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	020863	泰康稳健双利债券C	1.0491	1.0491	1.0509	1.0509	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	020863	泰康稳健双利债券C	1.0509	1.0509	1.0495	1.0495	0.0014	0.13%
2026-07-08	020863	泰康稳健双利债券C	1.0495	1.0495	1.0498	1.0498	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	020863	泰康稳健双利债券C	1.0498	1.0498	1.0513	1.0513	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	020863	泰康稳健双利债券C	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%
2026-07-03	020863	泰康稳健双利债券C	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-07-02	020863	泰康稳健双利债券C	1.0487	1.0487	1.0499	1.0499	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020863	泰康稳健双利债券C	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-06-30	020863	泰康稳健双利债券C	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-06-29	020863	泰康稳健双利债券C	1.0497	1.0497	1.0484	1.0484	0.0013	0.12%
2026-06-26	020863	泰康稳健双利债券C	1.0484	1.0484	1.0511	1.0511	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	020863	泰康稳健双利债券C	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%
2026-06-24	020863	泰康稳健双利债券C	1.0506	1.0506	1.0509	1.0509	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	020863	泰康稳健双利债券C	1.0509	1.0509	1.0535	1.0535	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	020863	泰康稳健双利债券C	1.0535	1.0535	1.0524	1.0524	0.0011	0.10%
2026-06-18	020863	泰康稳健双利债券C	1.0524	1.0524	1.0540	1.0540	-0.0016	-0.15%
2026-06-17	020863	泰康稳健双利债券C	1.0540	1.0540	1.0542	1.0542	-0.0002	-0.02%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%