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泰康北交所精选两年定开混合发起A基金净值查询(016325)

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今天最新净值 2.3817 0.0366 1.54% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3817
成立日期：2023-04-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2777亿
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：陆建巍

近一季泰康北交所精选两年定开混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3817	2.3817	2.3451	2.3451	0.0366	1.54%
2025-12-05	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3451	2.3451	2.3315	2.3315	0.0136	0.58%
2025-11-28	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3315	2.3315	2.3209	2.3209	0.0106	0.46%
2025-11-21	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3209	2.3209	2.4834	2.4834	-0.1625	-7.00%
2025-11-14	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4834	2.4834	2.4850	2.4850	-0.0016	-0.06%
2025-11-07	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4850	2.4850	2.5523	2.5523	-0.0673	-2.71%
2025-10-31	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.5523	2.5523	2.4320	2.4320	0.1203	4.71%
2025-10-24	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4320	2.4320	2.3788	2.3788	0.0532	2.19%
2025-10-17	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3788	2.3788	2.4483	2.4483	-0.0695	-2.92%
2025-10-10	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4483	2.4483	2.4383	2.4383	0.0100	0.41%

2025-09-30	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4383	2.4383	2.4511	2.4511	-0.0128	-0.52%
2025-09-26	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4511	2.4511	2.5244	2.5244	-0.0733	-2.90%
2025-09-19	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.5244	2.5244	2.4922	2.4922	0.0322	1.29%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0304	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0333	0.02%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0034	0.02%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0370	0.01%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0327	0.01%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0039	0.01%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0340	0.00%
科创债TK	100.2085	-0.02%
泰康稳健双利债券A	1.0550	-0.16%
泰康稳健双利债券C	1.0493	-0.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%