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泰康北交所精选两年定开混合发起A基金净值查询(016325)

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今天最新净值 2.3817 0.0366 1.54% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3817
成立日期：2023-04-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2777亿
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：陆建巍

近一季泰康北交所精选两年定开混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3817	2.3817	2.3451	2.3451	0.0366	1.54%
2025-12-05	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3451	2.3451	2.3315	2.3315	0.0136	0.58%
2025-11-28	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3315	2.3315	2.3209	2.3209	0.0106	0.46%
2025-11-21	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3209	2.3209	2.4834	2.4834	-0.1625	-7.00%
2025-11-14	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4834	2.4834	2.4850	2.4850	-0.0016	-0.06%
2025-11-07	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4850	2.4850	2.5523	2.5523	-0.0673	-2.71%
2025-10-31	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.5523	2.5523	2.4320	2.4320	0.1203	4.71%
2025-10-24	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4320	2.4320	2.3788	2.3788	0.0532	2.19%
2025-10-17	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.3788	2.3788	2.4483	2.4483	-0.0695	-2.92%
2025-10-10	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4483	2.4483	2.4383	2.4383	0.0100	0.41%

2025-09-30	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4383	2.4383	2.4511	2.4511	-0.0128	-0.52%
2025-09-26	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.4511	2.4511	2.5244	2.5244	-0.0733	-2.90%
2025-09-19	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.5244	2.5244	2.4922	2.4922	0.0322	1.29%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中证科创创业50指数A	1.5403	3.72%
泰康中证科创创业50指数C	1.5249	3.72%
泰康资源精选股票发起A	1.3796	2.67%
泰康资源精选股票发起C	1.3733	2.67%
泰康半导体量化选股股票发起式A	2.1059	2.55%
泰康半导体量化选股股票发起式C	2.0925	2.54%
泰康中证500指数增强发起A	1.3462	2.14%
泰康中证500指数增强发起C	1.3336	2.14%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3352	2.13%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3327	2.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%