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泰康中证全指电力公用事业指数A - 基金主页(代码:026701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9465 -0.0124 -1.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9465
成立日期：2026-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.74%	-0.62%	-7.90%	-	-	-	-
同类排名		3212/5467	575/5421	2519/5238				-

泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9489	0.25%
2026-09-17	0.9465	-1.31%
2026-09-16	0.9589	0.01%
2026-09-15	0.9588	-0.43%
2026-09-14	0.9629	0.23%
2026-09-11	0.9607	-0.27%

泰康中证全指电力公用事业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	10.22%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.74%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.52%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.34%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.66%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.48%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.33%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.20%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.88%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.74%	5.21%

泰康中证全指电力公用事业指数A(026701)基金档案

基金代码	026701	基金简称	泰康中证全指电力公用事业指数A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-04-07	成立日期	2026-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司	泰康基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.2135	3.46%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.1835	3.46%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6559	2.86%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6477	2.86%
泰康中证500指数增强发起A	1.4215	1.75%
泰康中证500指数增强发起C	1.4041	1.75%
泰康资源精选股票发起A	1.2736	1.39%
泰康资源精选股票发起C	1.2635	1.39%
中证A500ETF	1.1690	1.28%
有色ETF泰康	0.7301	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%