泰康资源精选股票发起C基金净值查询(024896)
今天最新净值
1.7630
0.0833 4.96%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6619
-0.1038 -5.8762%
- 累计净值：1.7630
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：刘少军
近一季,泰康资源精选股票发起C(024896)基金累计收益率42.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.7630 |
1.7630 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0833 |
4.96% |
| 2026-01-27 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-01-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0466 |
2.84% |
| 2026-01-23 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0362 |
2.25% |
| 2026-01-22 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.6207 |
1.6207 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0286 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0079 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0113 |
-0.71% |
|
|
| 2026-01-15 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0175 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0285 |
1.85% |
| 2026-01-12 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0130 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0207 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0320 |
-2.12% |
| 2026-01-07 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0578 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0320 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0355 |
2.51% |
| 2025-12-29 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0313 |
-2.22% |
| 2025-12-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0293 |
2.07% |
| 2025-12-25 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-12-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0074 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-23 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0307 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0181 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0357 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0363 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0232 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0205 |
1.53% |
| 2025-12-09 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0529 |
-3.94% |
| 2025-12-08 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0371 |
2.73% |
| 2025-12-04 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-12-02 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0402 |
3.06% |
| 2025-11-28 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-11-26 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0246 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0678 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0199 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0476 |
-3.64% |
| 2025-11-17 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0252 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0476 |
3.57% |
| 2025-11-12 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-11-06 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0468 |
3.75% |
| 2025-11-05 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0363 |
-2.84% |
| 2025-11-03 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0376 |
2.96% |
