国泰国证医药卫生行业指数A(国泰医药)基金净值查询(160219)
今天最新净值
0.5755
-0.0082 -1.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5667
-0.0088 -1.5220%
- 累计净值：1.9605
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：14.6715亿
- 最近资产：7.52亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一季国泰国证医药卫生行业指数A|国泰医药基金净值查询
近一季,国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金累计收益率-10.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5667 |
1.9517 |
0.5755 |
1.9605 |
-0.0088 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5755 |
1.9605 |
0.5837 |
1.9687 |
-0.0082 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5837 |
1.9687 |
0.5817 |
1.9667 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5817 |
1.9667 |
0.5842 |
1.9692 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5842 |
1.9692 |
0.5819 |
1.9669 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5819 |
1.9669 |
0.5843 |
1.9693 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5843 |
1.9693 |
0.5837 |
1.9687 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5837 |
1.9687 |
0.5802 |
1.9652 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5802 |
1.9652 |
0.5786 |
1.9636 |
0.0016 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5786 |
1.9636 |
0.5799 |
1.9649 |
-0.0013 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5799 |
1.9649 |
0.5881 |
1.9731 |
-0.0082 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5881 |
1.9731 |
0.5856 |
1.9706 |
0.0025 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5856 |
1.9706 |
0.5844 |
1.9694 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5844 |
1.9694 |
0.5876 |
1.9726 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5876 |
1.9726 |
0.5843 |
1.9693 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5843 |
1.9693 |
0.5822 |
1.9672 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5822 |
1.9672 |
0.5766 |
1.9616 |
0.0056 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5766 |
1.9616 |
0.5866 |
1.9716 |
-0.0100 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5866 |
1.9716 |
0.5899 |
1.9749 |
-0.0033 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5899 |
1.9749 |
0.5942 |
1.9792 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5942 |
1.9792 |
0.5966 |
1.9816 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5966 |
1.9816 |
0.6068 |
1.9918 |
-0.0102 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
1.9918 |
0.6091 |
1.9941 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6091 |
1.9941 |
0.6014 |
1.9864 |
0.0077 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6014 |
1.9864 |
0.5988 |
1.9838 |
0.0026 |
0.43% |
|
|
| 2025-11-11 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5988 |
1.9838 |
0.6014 |
1.9864 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6014 |
1.9864 |
0.5937 |
1.9787 |
0.0077 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5937 |
1.9787 |
0.5960 |
1.9810 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5960 |
1.9810 |
0.5953 |
1.9803 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5953 |
1.9803 |
0.5955 |
1.9805 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5955 |
1.9805 |
0.6086 |
1.9936 |
-0.0131 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6086 |
1.9936 |
0.6121 |
1.9971 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6121 |
1.9971 |
0.6022 |
1.9872 |
0.0099 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6022 |
1.9872 |
0.6135 |
1.9985 |
-0.0113 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6135 |
1.9985 |
0.6097 |
1.9947 |
0.0038 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6097 |
1.9947 |
0.6151 |
2.0001 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6151 |
2.0001 |
0.6095 |
1.9945 |
0.0056 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6095 |
1.9945 |
0.6077 |
1.9927 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6077 |
1.9927 |
0.6097 |
1.9947 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6097 |
1.9947 |
0.6137 |
1.9987 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6137 |
1.9987 |
0.6080 |
1.9930 |
0.0057 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6080 |
1.9930 |
0.6068 |
1.9918 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
1.9918 |
0.6183 |
2.0033 |
-0.0115 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6183 |
2.0033 |
0.6168 |
2.0018 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6168 |
2.0018 |
0.6068 |
1.9918 |
0.0100 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
1.9918 |
0.6176 |
2.0026 |
-0.0108 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6176 |
2.0026 |
0.6296 |
2.0146 |
-0.0120 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6296 |
2.0146 |
0.6421 |
2.0271 |
-0.0125 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6421 |
2.0271 |
0.6401 |
2.0251 |
0.0020 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6401 |
2.0251 |
0.6292 |
2.0142 |
0.0109 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6292 |
2.0142 |
0.6283 |
2.0133 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6283 |
2.0133 |
0.6398 |
2.0248 |
-0.0115 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6398 |
2.0248 |
0.6342 |
2.0192 |
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0.88% |
| 2025-09-24 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6342 |
2.0192 |
0.6252 |
2.0102 |
0.0090 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6252 |
2.0102 |
0.6352 |
2.0202 |
-0.0100 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6352 |
2.0202 |
0.6348 |
2.0198 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6348 |
2.0198 |
0.6422 |
2.0272 |
-0.0074 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6422 |
2.0272 |
0.6434 |
2.0284 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6434 |
2.0284 |
0.6423 |
2.0273 |
0.0011 |
0.17% |
